人保双利混合C (004989.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理王小虎程同朦基金类型混合型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0942元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6590 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保双利混合(004988) |
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人保双利混合C(004989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0942元 | 1.1285元 |
| 2026-07-10 | 1.0945元 | 1.1288元 |
| 2026-07-09 | 1.0946元 | 1.1289元 |
| 2026-07-08 | 1.0926元 | 1.1269元 |
| 2026-07-07 | 1.0944元 | 1.1287元 |
| 2026-07-06 | 1.0974元 | 1.1317元 |
| 2026-07-03 | 1.0964元 | 1.1307元 |
| 2026-07-02 | 1.0942元 | 1.1285元 |
| 2026-07-01 | 1.0947元 | 1.1290元 |
| 2026-06-30 | 1.0923元 | 1.1266元 |
| 2026-06-29 | 1.0937元 | 1.1280元 |
| 2026-06-26 | 1.0893元 | 1.1236元 |
| 2026-06-25 | 1.0952元 | 1.1295元 |
| 2026-06-24 | 1.0944元 | 1.1287元 |
| 2026-06-23 | 1.0948元 | 1.1291元 |
| 2026-06-22 | 1.0988元 | 1.1331元 |
| 2026-06-18 | 1.0953元 | 1.1296元 |
| 2026-06-17 | 1.0965元 | 1.1308元 |
| 2026-06-16 | 1.0967元 | 1.1310元 |
| 2026-06-15 | 1.0993元 | 1.1336元 |
| 2026-06-12 | 1.0981元 | 1.1324元 |
| 2026-06-11 | 1.0947元 | 1.1290元 |
| 2026-06-10 | 1.0958元 | 1.1301元 |
| 2026-06-09 | 1.0958元 | 1.1301元 |
| 2026-06-08 | 1.0947元 | 1.1290元 |
| 2026-06-05 | 1.0981元 | 1.1324元 |
| 2026-06-04 | 1.0997元 | 1.1340元 |
| 2026-06-03 | 1.1023元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.1046元 | 1.1389元 |
| 2026-06-01 | 1.1044元 | 1.1387元 |
| 2026-05-29 | 1.1036元 | 1.1379元 |
| 2026-05-28 | 1.1014元 | 1.1357元 |
| 2026-05-27 | 1.1027元 | 1.1370元 |
| 2026-05-26 | 1.1046元 | 1.1389元 |
| 2026-05-25 | 1.1033元 | 1.1376元 |
| 2026-05-22 | 1.1031元 | 1.1374元 |
| 2026-05-21 | 1.1026元 | 1.1369元 |
| 2026-05-20 | 1.1052元 | 1.1395元 |
| 2026-05-19 | 1.1067元 | 1.1410元 |
| 2026-05-18 | 1.1049元 | 1.1392元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1408元 |
| 2026-05-14 | 1.1091元 | 1.1434元 |
| 2026-05-13 | 1.1140元 | 1.1483元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.1480元 |
| 2026-05-11 | 1.1148元 | 1.1491元 |
| 2026-05-08 | 1.1129元 | 1.1472元 |
| 2026-05-07 | 1.1146元 | 1.1489元 |
| 2026-05-06 | 1.1141元 | 1.1484元 |
| 2026-04-30 | 1.1132元 | 1.1475元 |
| 2026-04-29 | 1.1137元 | 1.1480元 |