人保双利混合C (004989.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理王小虎程同朦基金类型混合型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1141元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6891 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保双利混合(004988) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保双利混合C(004989) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 105.47万 | 95.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 105.86万 | 95.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 116.30万 | 105.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 118.58万 | 108.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 123.44万 | 112.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 207.18万 | 183.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 236.88万 | 207.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 755.69万 | 673.94万元 | -- |