人保双利混合C (004989.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理王小虎程同朦基金类型混合型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0981元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6692 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保双利混合(004988) |
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人保双利混合C(004989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0981元 | 1.1324元 |
| 2026-06-11 | 1.0947元 | 1.1290元 |
| 2026-06-10 | 1.0958元 | 1.1301元 |
| 2026-06-09 | 1.0958元 | 1.1301元 |
| 2026-06-08 | 1.0947元 | 1.1290元 |
| 2026-06-05 | 1.0981元 | 1.1324元 |
| 2026-06-04 | 1.0997元 | 1.1340元 |
| 2026-06-03 | 1.1023元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.1046元 | 1.1389元 |
| 2026-06-01 | 1.1044元 | 1.1387元 |
| 2026-05-29 | 1.1036元 | 1.1379元 |
| 2026-05-28 | 1.1014元 | 1.1357元 |
| 2026-05-27 | 1.1027元 | 1.1370元 |
| 2026-05-26 | 1.1046元 | 1.1389元 |
| 2026-05-25 | 1.1033元 | 1.1376元 |
| 2026-05-22 | 1.1031元 | 1.1374元 |
| 2026-05-21 | 1.1026元 | 1.1369元 |
| 2026-05-20 | 1.1052元 | 1.1395元 |
| 2026-05-19 | 1.1067元 | 1.1410元 |
| 2026-05-18 | 1.1049元 | 1.1392元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1408元 |
| 2026-05-14 | 1.1091元 | 1.1434元 |
| 2026-05-13 | 1.1140元 | 1.1483元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.1480元 |
| 2026-05-11 | 1.1148元 | 1.1491元 |
| 2026-05-08 | 1.1129元 | 1.1472元 |
| 2026-05-07 | 1.1146元 | 1.1489元 |
| 2026-05-06 | 1.1141元 | 1.1484元 |
| 2026-04-30 | 1.1132元 | 1.1475元 |
| 2026-04-29 | 1.1137元 | 1.1480元 |
| 2026-04-28 | 1.1099元 | 1.1442元 |
| 2026-04-27 | 1.1092元 | 1.1435元 |
| 2026-04-24 | 1.1087元 | 1.1430元 |
| 2026-04-23 | 1.1102元 | 1.1445元 |
| 2026-04-22 | 1.1121元 | 1.1464元 |
| 2026-04-21 | 1.1118元 | 1.1461元 |
| 2026-04-20 | 1.1111元 | 1.1454元 |
| 2026-04-17 | 1.1115元 | 1.1458元 |
| 2026-04-16 | 1.1137元 | 1.1480元 |
| 2026-04-15 | 1.1128元 | 1.1471元 |
| 2026-04-14 | 1.1123元 | 1.1466元 |
| 2026-04-13 | 1.1118元 | 1.1461元 |
| 2026-04-10 | 1.1126元 | 1.1469元 |
| 2026-04-09 | 1.1113元 | 1.1456元 |
| 2026-04-08 | 1.1130元 | 1.1473元 |
| 2026-04-07 | 1.1065元 | 1.1408元 |
| 2026-04-03 | 1.1074元 | 1.1417元 |
| 2026-04-02 | 1.1092元 | 1.1435元 |
| 2026-04-01 | 1.1105元 | 1.1448元 |
| 2026-03-31 | 1.1059元 | 1.1402元 |