诺德新享(004987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.7413元 | 2.1713元 |
| 2026-09-11 | 1.7632元 | 2.1932元 |
| 2026-09-10 | 1.7999元 | 2.2299元 |
| 2026-09-09 | 1.8254元 | 2.2554元 |
| 2026-09-08 | 1.7819元 | 2.2119元 |
| 2026-09-07 | 1.7567元 | 2.1867元 |
| 2026-09-04 | 1.8004元 | 2.2304元 |
| 2026-09-03 | 1.8026元 | 2.2326元 |
| 2026-09-02 | 1.8041元 | 2.2341元 |
| 2026-09-01 | 1.8512元 | 2.2812元 |
| 2026-08-31 | 1.8951元 | 2.3251元 |
| 2026-08-28 | 1.8631元 | 2.2931元 |
| 2026-08-27 | 1.8479元 | 2.2779元 |
| 2026-08-26 | 1.7916元 | 2.2216元 |
| 2026-08-25 | 1.7875元 | 2.2175元 |
| 2026-08-24 | 1.8074元 | 2.2374元 |
| 2026-08-21 | 1.7698元 | 2.1998元 |
| 2026-08-20 | 1.7505元 | 2.1805元 |
| 2026-08-19 | 1.7523元 | 2.1823元 |
| 2026-08-18 | 1.7582元 | 2.1882元 |
| 2026-08-17 | 1.7349元 | 2.1649元 |
| 2026-08-14 | 1.7377元 | 2.1677元 |
| 2026-08-13 | 1.7081元 | 2.1381元 |
| 2026-08-12 | 1.7266元 | 2.1566元 |
| 2026-08-11 | 1.7491元 | 2.1791元 |
| 2026-08-10 | 1.7582元 | 2.1882元 |
| 2026-08-07 | 1.7235元 | 2.1535元 |
| 2026-08-06 | 1.7212元 | 2.1512元 |
| 2026-08-05 | 1.6404元 | 2.0704元 |
| 2026-08-04 | 1.6337元 | 2.0637元 |
| 2026-08-03 | 1.6435元 | 2.0735元 |
| 2026-07-31 | 1.6754元 | 2.1054元 |
| 2026-07-30 | 1.6727元 | 2.1027元 |
| 2026-07-29 | 1.6684元 | 2.0984元 |
| 2026-07-28 | 1.6320元 | 2.0620元 |
| 2026-07-27 | 1.6437元 | 2.0737元 |
| 2026-07-24 | 1.6375元 | 2.0675元 |
| 2026-07-23 | 1.7005元 | 2.1305元 |
| 2026-07-22 | 1.6840元 | 2.1140元 |
| 2026-07-21 | 1.6413元 | 2.0713元 |
| 2026-07-20 | 1.6687元 | 2.0987元 |
| 2026-07-17 | 1.5788元 | 2.0088元 |
| 2026-07-16 | 1.5929元 | 2.0229元 |
| 2026-07-15 | 1.6297元 | 2.0597元 |
| 2026-07-14 | 1.6077元 | 2.0377元 |
| 2026-07-13 | 1.5424元 | 1.9724元 |
| 2026-07-10 | 1.5405元 | 1.9705元 |
| 2026-07-09 | 1.5544元 | 1.9844元 |
| 2026-07-08 | 1.5861元 | 2.0161元 |
| 2026-07-07 | 1.5757元 | 2.0057元 |