诺德新享(004987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5405元 | 1.9705元 |
| 2026-07-09 | 1.5544元 | 1.9844元 |
| 2026-07-08 | 1.5861元 | 2.0161元 |
| 2026-07-07 | 1.5757元 | 2.0057元 |
| 2026-07-06 | 1.6122元 | 2.0422元 |
| 2026-07-03 | 1.5562元 | 1.9862元 |
| 2026-07-02 | 1.5418元 | 1.9718元 |
| 2026-07-01 | 1.5279元 | 1.9579元 |
| 2026-06-30 | 1.4885元 | 1.9185元 |
| 2026-06-29 | 1.5357元 | 1.9657元 |
| 2026-06-26 | 1.5275元 | 1.9575元 |
| 2026-06-25 | 1.5620元 | 1.9920元 |
| 2026-06-24 | 1.5859元 | 2.0159元 |
| 2026-06-23 | 1.6039元 | 2.0339元 |
| 2026-06-22 | 1.6511元 | 2.0811元 |
| 2026-06-18 | 1.6051元 | 2.0351元 |
| 2026-06-17 | 1.6481元 | 2.0781元 |
| 2026-06-16 | 1.6769元 | 2.1069元 |
| 2026-06-15 | 1.7217元 | 2.1517元 |
| 2026-06-12 | 1.7912元 | 2.2212元 |
| 2026-06-11 | 1.7822元 | 2.2122元 |
| 2026-06-10 | 1.7710元 | 2.2010元 |
| 2026-06-09 | 1.8122元 | 2.2422元 |
| 2026-06-08 | 1.8465元 | 2.2765元 |
| 2026-06-05 | 1.8545元 | 2.2845元 |
| 2026-06-04 | 1.8856元 | 2.3156元 |
| 2026-06-03 | 1.8816元 | 2.3116元 |
| 2026-06-02 | 1.8375元 | 2.2675元 |
| 2026-06-01 | 1.8462元 | 2.2762元 |
| 2026-05-29 | 1.7544元 | 2.1844元 |
| 2026-05-28 | 1.7276元 | 2.1576元 |
| 2026-05-27 | 1.7195元 | 2.1495元 |
| 2026-05-26 | 1.7205元 | 2.1505元 |
| 2026-05-25 | 1.7095元 | 2.1395元 |
| 2026-05-22 | 1.6803元 | 2.1103元 |
| 2026-05-21 | 1.6875元 | 2.1175元 |
| 2026-05-20 | 1.7305元 | 2.1605元 |
| 2026-05-19 | 1.7359元 | 2.1659元 |
| 2026-05-18 | 1.7346元 | 2.1646元 |
| 2026-05-15 | 1.7215元 | 2.1515元 |
| 2026-05-14 | 1.7331元 | 2.1631元 |
| 2026-05-13 | 1.7467元 | 2.1767元 |
| 2026-05-12 | 1.7518元 | 2.1818元 |
| 2026-05-11 | 1.7594元 | 2.1894元 |
| 2026-05-08 | 1.7578元 | 2.1878元 |
| 2026-05-07 | 1.7786元 | 2.2086元 |
| 2026-05-06 | 1.8573元 | 2.2873元 |
| 2026-04-30 | 1.8449元 | 2.2749元 |
| 2026-04-29 | 1.8620元 | 2.2920元 |
| 2026-04-28 | 1.8307元 | 2.2607元 |