诺德新享(004987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.7518元 | 2.1818元 |
| 2026-02-10 | 1.7221元 | 2.1521元 |
| 2026-02-09 | 1.7052元 | 2.1352元 |
| 2026-02-06 | 1.6938元 | 2.1238元 |
| 2026-02-05 | 1.6990元 | 2.1290元 |
| 2026-02-04 | 1.7553元 | 2.1853元 |
| 2026-02-03 | 1.6702元 | 2.1002元 |
| 2026-02-02 | 1.6509元 | 2.0809元 |
| 2026-01-30 | 1.7623元 | 2.1923元 |
| 2026-01-29 | 1.8300元 | 2.2600元 |
| 2026-01-28 | 1.8161元 | 2.2461元 |
| 2026-01-27 | 1.7160元 | 2.1460元 |
| 2026-01-26 | 1.7411元 | 2.1711元 |
| 2026-01-23 | 1.6886元 | 2.1186元 |
| 2026-01-22 | 1.6682元 | 2.0982元 |
| 2026-01-21 | 1.6602元 | 2.0902元 |
| 2026-01-20 | 1.6620元 | 2.0920元 |
| 2026-01-19 | 1.6501元 | 2.0801元 |
| 2026-01-16 | 1.6362元 | 2.0662元 |
| 2026-01-15 | 1.6590元 | 2.0890元 |
| 2026-01-14 | 1.6455元 | 2.0755元 |
| 2026-01-13 | 1.6482元 | 2.0782元 |
| 2026-01-12 | 1.6389元 | 2.0689元 |
| 2026-01-09 | 1.6394元 | 2.0694元 |
| 2026-01-08 | 1.6136元 | 2.0436元 |
| 2026-01-07 | 1.6274元 | 2.0574元 |
| 2026-01-06 | 1.5967元 | 2.0267元 |
| 2026-01-05 | 1.5539元 | 1.9839元 |
| 2025-12-31 | 1.5402元 | 1.9702元 |
| 2025-12-30 | 1.5368元 | 1.9668元 |
| 2025-12-29 | 1.5326元 | 1.9626元 |
| 2025-12-26 | 1.5574元 | 1.9874元 |
| 2025-12-25 | 1.5131元 | 1.9431元 |
| 2025-12-24 | 1.5260元 | 1.9560元 |
| 2025-12-23 | 1.5247元 | 1.9547元 |
| 2025-12-22 | 1.5178元 | 1.9478元 |
| 2025-12-19 | 1.5016元 | 1.9316元 |
| 2025-12-18 | 1.4803元 | 1.9103元 |
| 2025-12-17 | 1.4730元 | 1.9030元 |
| 2025-12-16 | 1.4393元 | 1.8693元 |
| 2025-12-15 | 1.4741元 | 1.9041元 |
| 2025-12-12 | 1.4761元 | 1.9061元 |
| 2025-12-11 | 1.4548元 | 1.8848元 |
| 2025-12-10 | 1.4642元 | 1.8942元 |
| 2025-12-09 | 1.4483元 | 1.8783元 |
| 2025-12-08 | 1.4894元 | 1.9194元 |
| 2025-12-05 | 1.5033元 | 1.9333元 |
| 2025-12-04 | 1.4691元 | 1.8991元 |
| 2025-12-03 | 1.4717元 | 1.9017元 |
| 2025-12-02 | 1.4465元 | 1.8765元 |