中航混改精选C (004937.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑基金类型混合型成立日期2017-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9670元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7471 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航混改精选(004936) |
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中航混改精选C(004937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-09 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-08 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-07 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-06 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-11 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-10 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-09 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-08 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-05 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-04 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-01 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-29 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-27 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-25 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-22 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-21 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-20 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-19 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-18 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-29 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-28 | 0.9543元 | 0.9543元 |