中航混改精选C (004937.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑基金类型混合型成立日期2017-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9446元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (7761 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航混改精选(004936) |
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中航混改精选C(004937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-21 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-20 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-19 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-18 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-29 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-28 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-04-27 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-24 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-23 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-14 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-13 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-10 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-09 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-08 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-07 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-03 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-02 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-01 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-03-31 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-03-30 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-03-27 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-26 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-23 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-03-20 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-19 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |