中航混改精选C (004937.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑基金类型混合型成立日期2017-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9449元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (7471 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航混改精选(004936) |
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中航混改精选C(004937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-09 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |