中银证券聚瑞混合A(004913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-09-11 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-09-10 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-09-09 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-09-08 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-09-07 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-09-04 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-09-03 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-09-02 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-09-01 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-08-31 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-08-28 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-08-27 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-08-26 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-08-25 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-08-24 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-08-21 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-08-20 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-08-19 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-08-18 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-08-17 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-08-14 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-08-13 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-08-12 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-08-11 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-08-10 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-08-07 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-08-06 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-08-05 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-08-04 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-08-03 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-07-31 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-07-30 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-07-29 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-07-28 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-07-27 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-24 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-23 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-07-22 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-21 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-07-20 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-17 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-07-16 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-15 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-07-14 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-07-13 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-10 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-07-09 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-07-08 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-07-07 | 1.5414元 | 1.5414元 |