中银证券聚瑞混合A(004913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-07-09 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-07-08 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-07-07 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-07-06 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-07-03 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-02 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-07-01 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-30 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-29 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-26 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-06-25 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-06-24 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-06-23 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-06-22 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-06-18 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-06-17 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-06-16 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-15 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-12 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-06-11 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-10 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-06-09 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-08 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-06-05 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-06-04 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-03 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-06-02 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-01 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-05-29 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-28 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-05-27 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-26 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-25 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-05-22 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-05-21 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-05-20 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-05-19 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-18 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-15 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-14 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-05-13 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-12 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-11 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-08 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-05-07 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-06 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-04-30 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-04-29 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-04-28 | 1.5099元 | 1.5099元 |