中银证券聚瑞混合A(004913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-06 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-04-30 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-04-29 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-04-28 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-04-27 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-24 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-23 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-22 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-21 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-04-20 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-17 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-16 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-15 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-14 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-13 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-04-10 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-09 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-04-08 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-07 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-03 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-04-02 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-01 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-03-31 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-30 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-03-27 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-03-26 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-03-25 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-03-24 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-23 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-20 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-03-19 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-03-18 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-03-17 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-16 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-13 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-03-12 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-03-11 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-09 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-06 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-03-05 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-03-04 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-03 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-02 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-02-27 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-02-26 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-02-25 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-02-24 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-02-13 | 1.5044元 | 1.5044元 |