中银证券聚瑞混合A(004913) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 489.88万 | 332.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 633.46万 | 421.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 730.70万 | 479.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 920.48万 | 654.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 965.45万 | 685.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1,122.95万 | 783.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 1,286.17万 | 902.89万元 | -- |