长信稳通三个月定开债券发起式(004887) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 21.60亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 21.55亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 21.41亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 21.42亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 21.28亿 | 20.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 21.26亿 | 20.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.14亿 | 20.13亿元 | -- |