长信稳通三个月定开债券发起式(004887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0894元 | 1.2295元 |
| 2026-03-27 | 1.0891元 | 1.2292元 |
| 2026-03-26 | 1.0889元 | 1.2290元 |
| 2026-03-25 | 1.0888元 | 1.2289元 |
| 2026-03-24 | 1.0887元 | 1.2288元 |
| 2026-03-23 | 1.0886元 | 1.2287元 |
| 2026-03-20 | 1.0887元 | 1.2288元 |
| 2026-03-19 | 1.0887元 | 1.2288元 |
| 2026-03-18 | 1.0886元 | 1.2287元 |
| 2026-03-17 | 1.0883元 | 1.2284元 |
| 2026-03-16 | 1.0882元 | 1.2283元 |
| 2026-03-13 | 1.0882元 | 1.2283元 |
| 2026-03-12 | 1.0880元 | 1.2281元 |
| 2026-03-11 | 1.0878元 | 1.2279元 |
| 2026-03-06 | 1.0876元 | 1.2277元 |
| 2026-02-27 | 1.0868元 | 1.2269元 |
| 2026-02-13 | 1.0865元 | 1.2266元 |
| 2026-02-06 | 1.0858元 | 1.2259元 |
| 2026-01-30 | 1.0855元 | 1.2256元 |
| 2026-01-23 | 1.0852元 | 1.2253元 |
| 2026-01-16 | 1.0846元 | 1.2247元 |
| 2026-01-09 | 1.0841元 | 1.2242元 |
| 2025-12-31 | 1.0835元 | 1.2236元 |
| 2025-12-26 | 1.0830元 | 1.2231元 |
| 2025-12-19 | 1.0827元 | 1.2228元 |
| 2025-12-12 | 1.0822元 | 1.2223元 |
| 2025-12-11 | 1.0822元 | 1.2223元 |
| 2025-12-10 | 1.0820元 | 1.2221元 |
| 2025-12-09 | 1.0819元 | 1.2220元 |
| 2025-12-08 | 1.0817元 | 1.2218元 |
| 2025-12-05 | 1.0817元 | 1.2218元 |
| 2025-12-04 | 1.0817元 | 1.2218元 |
| 2025-11-28 | 1.0818元 | 1.2219元 |
| 2025-11-21 | 1.0820元 | 1.2221元 |
| 2025-11-14 | 1.0817元 | 1.2218元 |
| 2025-11-07 | 1.0813元 | 1.2214元 |
| 2025-10-31 | 1.0815元 | 1.2216元 |
| 2025-10-24 | 1.0802元 | 1.2203元 |
| 2025-10-17 | 1.0800元 | 1.2201元 |
| 2025-10-10 | 1.0789元 | 1.2190元 |
| 2025-09-30 | 1.0780元 | 1.2181元 |
| 2025-09-26 | 1.0774元 | 1.2175元 |
| 2025-09-19 | 1.0781元 | 1.2182元 |
| 2025-09-12 | 1.0777元 | 1.2178元 |
| 2025-09-05 | 1.0784元 | 1.2185元 |
| 2025-09-04 | 1.0787元 | 1.2188元 |
| 2025-09-03 | 1.0784元 | 1.2185元 |
| 2025-09-02 | 1.0782元 | 1.2183元 |
| 2025-09-01 | 1.0782元 | 1.2183元 |
| 2025-08-29 | 1.0780元 | 1.2181元 |