长信稳通三个月定开债券发起式(004887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0968元 | 1.2369元 |
| 2026-08-27 | 1.0968元 | 1.2369元 |
| 2026-08-26 | 1.0969元 | 1.2370元 |
| 2026-08-25 | 1.0969元 | 1.2370元 |
| 2026-08-24 | 1.0969元 | 1.2370元 |
| 2026-08-21 | 1.0967元 | 1.2368元 |
| 2026-08-20 | 1.0967元 | 1.2368元 |
| 2026-08-19 | 1.0968元 | 1.2369元 |
| 2026-08-18 | 1.0968元 | 1.2369元 |
| 2026-08-17 | 1.0967元 | 1.2368元 |
| 2026-08-14 | 1.0965元 | 1.2366元 |
| 2026-08-13 | 1.0964元 | 1.2365元 |
| 2026-08-12 | 1.0963元 | 1.2364元 |
| 2026-08-11 | 1.0963元 | 1.2364元 |
| 2026-08-10 | 1.0963元 | 1.2364元 |
| 2026-08-07 | 1.0961元 | 1.2362元 |
| 2026-08-06 | 1.0960元 | 1.2361元 |
| 2026-08-05 | 1.0959元 | 1.2360元 |
| 2026-08-04 | 1.0959元 | 1.2360元 |
| 2026-08-03 | 1.0958元 | 1.2359元 |
| 2026-07-31 | 1.0957元 | 1.2358元 |
| 2026-07-30 | 1.0956元 | 1.2357元 |
| 2026-07-29 | 1.0956元 | 1.2357元 |
| 2026-07-28 | 1.0956元 | 1.2357元 |
| 2026-07-27 | 1.0957元 | 1.2358元 |
| 2026-07-24 | 1.0957元 | 1.2358元 |
| 2026-07-23 | 1.0956元 | 1.2357元 |
| 2026-07-22 | 1.0957元 | 1.2358元 |
| 2026-07-21 | 1.0955元 | 1.2356元 |
| 2026-07-20 | 1.0955元 | 1.2356元 |
| 2026-07-17 | 1.0955元 | 1.2356元 |
| 2026-07-16 | 1.0954元 | 1.2355元 |
| 2026-07-15 | 1.0954元 | 1.2355元 |
| 2026-07-14 | 1.0953元 | 1.2354元 |
| 2026-07-13 | 1.0953元 | 1.2354元 |
| 2026-07-10 | 1.0953元 | 1.2354元 |
| 2026-07-09 | 1.0953元 | 1.2354元 |
| 2026-07-08 | 1.0952元 | 1.2353元 |
| 2026-07-07 | 1.0952元 | 1.2353元 |
| 2026-07-06 | 1.0952元 | 1.2353元 |
| 2026-07-03 | 1.0949元 | 1.2350元 |
| 2026-07-02 | 1.0948元 | 1.2349元 |
| 2026-07-01 | 1.0947元 | 1.2348元 |
| 2026-06-30 | 1.0950元 | 1.2351元 |
| 2026-06-29 | 1.0949元 | 1.2350元 |
| 2026-06-26 | 1.0946元 | 1.2347元 |
| 2026-06-25 | 1.0945元 | 1.2346元 |
| 2026-06-24 | 1.0942元 | 1.2343元 |
| 2026-06-23 | 1.0941元 | 1.2342元 |
| 2026-06-22 | 1.0943元 | 1.2344元 |