长信稳通三个月定开债券发起式(004887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0937元 | 1.2338元 |
| 2026-05-26 | 1.0934元 | 1.2335元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 1.2334元 |
| 2026-05-22 | 1.0931元 | 1.2332元 |
| 2026-05-21 | 1.0931元 | 1.2332元 |
| 2026-05-20 | 1.0931元 | 1.2332元 |
| 2026-05-19 | 1.0930元 | 1.2331元 |
| 2026-05-18 | 1.0926元 | 1.2327元 |
| 2026-05-15 | 1.0924元 | 1.2325元 |
| 2026-05-14 | 1.0924元 | 1.2325元 |
| 2026-05-13 | 1.0924元 | 1.2325元 |
| 2026-05-12 | 1.0922元 | 1.2323元 |
| 2026-05-11 | 1.0920元 | 1.2321元 |
| 2026-05-08 | 1.0918元 | 1.2319元 |
| 2026-05-07 | 1.0917元 | 1.2318元 |
| 2026-05-06 | 1.0917元 | 1.2318元 |
| 2026-04-30 | 1.0917元 | 1.2318元 |
| 2026-04-29 | 1.0916元 | 1.2317元 |
| 2026-04-28 | 1.0914元 | 1.2315元 |
| 2026-04-27 | 1.0912元 | 1.2313元 |
| 2026-04-24 | 1.0914元 | 1.2315元 |
| 2026-04-23 | 1.0914元 | 1.2315元 |
| 2026-04-22 | 1.0914元 | 1.2315元 |
| 2026-04-21 | 1.0913元 | 1.2314元 |
| 2026-04-20 | 1.0911元 | 1.2312元 |
| 2026-04-17 | 1.0909元 | 1.2310元 |
| 2026-04-16 | 1.0907元 | 1.2308元 |
| 2026-04-15 | 1.0906元 | 1.2307元 |
| 2026-04-14 | 1.0905元 | 1.2306元 |
| 2026-04-13 | 1.0904元 | 1.2305元 |
| 2026-04-10 | 1.0903元 | 1.2304元 |
| 2026-04-09 | 1.0903元 | 1.2304元 |
| 2026-04-08 | 1.0904元 | 1.2305元 |
| 2026-04-07 | 1.0903元 | 1.2304元 |
| 2026-04-03 | 1.0900元 | 1.2301元 |
| 2026-04-02 | 1.0897元 | 1.2298元 |
| 2026-04-01 | 1.0895元 | 1.2296元 |
| 2026-03-31 | 1.0895元 | 1.2296元 |
| 2026-03-30 | 1.0894元 | 1.2295元 |
| 2026-03-27 | 1.0891元 | 1.2292元 |
| 2026-03-26 | 1.0889元 | 1.2290元 |
| 2026-03-25 | 1.0888元 | 1.2289元 |
| 2026-03-24 | 1.0887元 | 1.2288元 |
| 2026-03-23 | 1.0886元 | 1.2287元 |
| 2026-03-20 | 1.0887元 | 1.2288元 |
| 2026-03-19 | 1.0887元 | 1.2288元 |
| 2026-03-18 | 1.0886元 | 1.2287元 |
| 2026-03-17 | 1.0883元 | 1.2284元 |
| 2026-03-16 | 1.0882元 | 1.2283元 |
| 2026-03-13 | 1.0882元 | 1.2283元 |