长信稳通三个月定开债券发起式(004887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0822元 | 1.2223元 |
| 2025-12-11 | 1.0822元 | 1.2223元 |
| 2025-12-10 | 1.0820元 | 1.2221元 |
| 2025-12-09 | 1.0819元 | 1.2220元 |
| 2025-12-08 | 1.0817元 | 1.2218元 |
| 2025-12-05 | 1.0817元 | 1.2218元 |
| 2025-12-04 | 1.0817元 | 1.2218元 |
| 2025-11-28 | 1.0818元 | 1.2219元 |
| 2025-11-21 | 1.0820元 | 1.2221元 |
| 2025-11-14 | 1.0817元 | 1.2218元 |
| 2025-11-07 | 1.0813元 | 1.2214元 |
| 2025-10-31 | 1.0815元 | 1.2216元 |
| 2025-10-24 | 1.0802元 | 1.2203元 |
| 2025-10-17 | 1.0800元 | 1.2201元 |
| 2025-10-10 | 1.0789元 | 1.2190元 |
| 2025-09-30 | 1.0780元 | 1.2181元 |
| 2025-09-26 | 1.0774元 | 1.2175元 |
| 2025-09-19 | 1.0781元 | 1.2182元 |
| 2025-09-12 | 1.0777元 | 1.2178元 |
| 2025-09-05 | 1.0784元 | 1.2185元 |
| 2025-09-04 | 1.0787元 | 1.2188元 |
| 2025-09-03 | 1.0784元 | 1.2185元 |
| 2025-09-02 | 1.0782元 | 1.2183元 |
| 2025-09-01 | 1.0782元 | 1.2183元 |
| 2025-08-29 | 1.0780元 | 1.2181元 |
| 2025-08-28 | 1.0780元 | 1.2181元 |
| 2025-08-22 | 1.0774元 | 1.2175元 |
| 2025-08-15 | 1.0779元 | 1.2180元 |
| 2025-08-08 | 1.0782元 | 1.2183元 |
| 2025-08-01 | 1.0775元 | 1.2176元 |
| 2025-07-25 | 1.0763元 | 1.2164元 |
| 2025-07-18 | 1.0776元 | 1.2177元 |
| 2025-07-11 | 1.0768元 | 1.2169元 |
| 2025-07-04 | 1.0771元 | 1.2172元 |
| 2025-06-30 | 1.0759元 | 1.2160元 |
| 2025-06-27 | 1.0756元 | 1.2157元 |
| 2025-06-20 | 1.0756元 | 1.2157元 |
| 2025-06-13 | 1.0751元 | 1.2152元 |
| 2025-06-06 | 1.0747元 | 1.2148元 |
| 2025-05-30 | 1.0741元 | 1.2142元 |
| 2025-05-28 | 1.0741元 | 1.2142元 |
| 2025-05-27 | 1.0743元 | 1.2144元 |
| 2025-05-26 | 1.0744元 | 1.2145元 |
| 2025-05-23 | 1.0743元 | 1.2144元 |
| 2025-05-22 | 1.0743元 | 1.2144元 |
| 2025-05-21 | 1.0743元 | 1.2144元 |
| 2025-05-16 | 1.0739元 | 1.2140元 |
| 2025-05-09 | 1.0736元 | 1.2137元 |
| 2025-04-30 | 1.0721元 | 1.2122元 |
| 2025-04-25 | 1.0713元 | 1.2114元 |