长信稳通三个月定开债券发起式(004887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0953元 | 1.2354元 |
| 2026-07-09 | 1.0953元 | 1.2354元 |
| 2026-07-08 | 1.0952元 | 1.2353元 |
| 2026-07-07 | 1.0952元 | 1.2353元 |
| 2026-07-06 | 1.0952元 | 1.2353元 |
| 2026-07-03 | 1.0949元 | 1.2350元 |
| 2026-07-02 | 1.0948元 | 1.2349元 |
| 2026-07-01 | 1.0947元 | 1.2348元 |
| 2026-06-30 | 1.0950元 | 1.2351元 |
| 2026-06-29 | 1.0949元 | 1.2350元 |
| 2026-06-26 | 1.0946元 | 1.2347元 |
| 2026-06-25 | 1.0945元 | 1.2346元 |
| 2026-06-24 | 1.0942元 | 1.2343元 |
| 2026-06-23 | 1.0941元 | 1.2342元 |
| 2026-06-22 | 1.0943元 | 1.2344元 |
| 2026-06-18 | 1.0942元 | 1.2343元 |
| 2026-06-17 | 1.0941元 | 1.2342元 |
| 2026-06-16 | 1.0937元 | 1.2338元 |
| 2026-06-15 | 1.0934元 | 1.2335元 |
| 2026-06-12 | 1.0932元 | 1.2333元 |
| 2026-06-11 | 1.0932元 | 1.2333元 |
| 2026-06-10 | 1.0935元 | 1.2336元 |
| 2026-06-09 | 1.0938元 | 1.2339元 |
| 2026-06-08 | 1.0940元 | 1.2341元 |
| 2026-06-05 | 1.0942元 | 1.2343元 |
| 2026-06-04 | 1.0943元 | 1.2344元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.2344元 |
| 2026-06-02 | 1.0943元 | 1.2344元 |
| 2026-06-01 | 1.0943元 | 1.2344元 |
| 2026-05-29 | 1.0940元 | 1.2341元 |
| 2026-05-28 | 1.0938元 | 1.2339元 |
| 2026-05-27 | 1.0937元 | 1.2338元 |
| 2026-05-26 | 1.0934元 | 1.2335元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 1.2334元 |
| 2026-05-22 | 1.0931元 | 1.2332元 |
| 2026-05-21 | 1.0931元 | 1.2332元 |
| 2026-05-20 | 1.0931元 | 1.2332元 |
| 2026-05-19 | 1.0930元 | 1.2331元 |
| 2026-05-18 | 1.0926元 | 1.2327元 |
| 2026-05-15 | 1.0924元 | 1.2325元 |
| 2026-05-14 | 1.0924元 | 1.2325元 |
| 2026-05-13 | 1.0924元 | 1.2325元 |
| 2026-05-12 | 1.0922元 | 1.2323元 |
| 2026-05-11 | 1.0920元 | 1.2321元 |
| 2026-05-08 | 1.0918元 | 1.2319元 |
| 2026-05-07 | 1.0917元 | 1.2318元 |
| 2026-05-06 | 1.0917元 | 1.2318元 |
| 2026-04-30 | 1.0917元 | 1.2318元 |
| 2026-04-29 | 1.0916元 | 1.2317元 |
| 2026-04-28 | 1.0914元 | 1.2315元 |