中银沪深300指数增强A (004881.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2017-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4397元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率364.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3321 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强C 、中银沪深300指数增强E |
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中银沪深300指数增强A(004881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.4397元 | 1.5952元 |
| 2026-07-14 | 1.4445元 | 1.6000元 |
| 2026-07-13 | 1.4120元 | 1.5675元 |
| 2026-07-10 | 1.4401元 | 1.5956元 |
| 2026-07-09 | 1.4674元 | 1.6229元 |
| 2026-07-08 | 1.4318元 | 1.5873元 |
| 2026-07-07 | 1.4431元 | 1.5986元 |
| 2026-07-06 | 1.4599元 | 1.6154元 |
| 2026-07-03 | 1.4579元 | 1.6134元 |
| 2026-07-02 | 1.4475元 | 1.6030元 |
| 2026-07-01 | 1.4920元 | 1.6475元 |
| 2026-06-30 | 1.5010元 | 1.6565元 |
| 2026-06-29 | 1.4873元 | 1.6428元 |
| 2026-06-26 | 1.4697元 | 1.6252元 |
| 2026-06-25 | 1.5093元 | 1.6648元 |
| 2026-06-24 | 1.4848元 | 1.6403元 |
| 2026-06-23 | 1.4715元 | 1.6270元 |
| 2026-06-22 | 1.5112元 | 1.6667元 |
| 2026-06-18 | 1.4755元 | 1.6310元 |
| 2026-06-17 | 1.4673元 | 1.6228元 |
| 2026-06-16 | 1.4519元 | 1.6074元 |
| 2026-06-15 | 1.4525元 | 1.6080元 |
| 2026-06-12 | 1.4176元 | 1.5731元 |
| 2026-06-11 | 1.4002元 | 1.5557元 |
| 2026-06-10 | 1.4078元 | 1.5633元 |
| 2026-06-09 | 1.4199元 | 1.5754元 |
| 2026-06-08 | 1.3927元 | 1.5482元 |
| 2026-06-05 | 1.4210元 | 1.5765元 |
| 2026-06-04 | 1.4491元 | 1.6046元 |
| 2026-06-03 | 1.4560元 | 1.6115元 |
| 2026-06-02 | 1.4458元 | 1.6013元 |
| 2026-06-01 | 1.4237元 | 1.5792元 |
| 2026-05-29 | 1.4380元 | 1.5935元 |
| 2026-05-28 | 1.4432元 | 1.5987元 |
| 2026-05-27 | 1.4401元 | 1.5956元 |
| 2026-05-26 | 1.4468元 | 1.6023元 |
| 2026-05-25 | 1.4417元 | 1.5972元 |
| 2026-05-22 | 1.4221元 | 1.5776元 |
| 2026-05-21 | 1.4049元 | 1.5604元 |
| 2026-05-20 | 1.4273元 | 1.5828元 |
| 2026-05-19 | 1.4256元 | 1.5811元 |
| 2026-05-18 | 1.4223元 | 1.5778元 |
| 2026-05-15 | 1.4276元 | 1.5831元 |
| 2026-05-14 | 1.4467元 | 1.6022元 |
| 2026-05-13 | 1.4689元 | 1.6244元 |
| 2026-05-12 | 1.4542元 | 1.6097元 |
| 2026-05-11 | 1.4531元 | 1.6086元 |
| 2026-05-08 | 1.4305元 | 1.5860元 |
| 2026-05-07 | 1.4394元 | 1.5949元 |
| 2026-05-06 | 1.4344元 | 1.5899元 |