中银沪深300指数增强A (004881.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3674元 (2026-01-09) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-17) 持仓换手率562.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3682 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强C 、中银沪深300指数增强E |
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中银沪深300指数增强A(004881) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.80亿 | 89.49% |
| (其中) 股票 | 4.80亿 | 89.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,404.80万 | 10.08% |
| 3 | 其他资产 | 230.73万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.15亿 | 40.00% |
| 金融业 | 1.11亿 | 20.68% |
| 采矿业 | 3,173.91万 | 5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,884.86万 | 3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,139.45万 | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,006.03万 | 1.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 704.56万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422.83万 | 0.79% |
| 建筑业 | 278.71万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 220.05万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 117.05万 | 0.22% |
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