中银沪深300指数增强A (004881.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2017-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5010元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率364.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3396 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强C 、中银沪深300指数增强E |
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中银沪深300指数增强A(004881) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.45亿 | 77.08% |
| (其中) 股票 | 9.45亿 | 77.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.07亿 | 16.91% |
| 3 | 其他资产 | 7,371.52万 | 6.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.02亿 | 41.00% |
| 金融业 | 2.08亿 | 16.93% |
| 采矿业 | 5,860.34万 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,198.63万 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,746.03万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,612.41万 | 2.13% |
| 建筑业 | 1,613.91万 | 1.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,243.45万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 508.23万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 408.47万 | 0.33% |
| 房地产业 | 340.72万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 101.76万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 55.63万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.21万 | 0.04% |
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