中银沪深300指数增强A (004881.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3559元 (2026-02-27) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-17) 持仓换手率562.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3825 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强C 、中银沪深300指数增强E |
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中银沪深300指数增强A(004881) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.22亿 | 88.75% |
| (其中) 股票 | 6.22亿 | 88.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,658.29万 | 9.50% |
| 3 | 其他资产 | 1,225.89万 | 1.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.11亿 | 44.43% |
| 金融业 | 1.48亿 | 21.13% |
| 采矿业 | 4,198.18万 | 5.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,808.07万 | 4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,771.25万 | 2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,556.57万 | 2.22% |
| 建筑业 | 890.38万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 758.34万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 516.70万 | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 392.83万 | 0.56% |
| 房地产业 | 88.51万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 79.82万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.54万 | 0.05% |
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