中银沪深300指数增强A (004881.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3674元 (2026-01-09) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-17) 持仓换手率562.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3682 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强C 、中银沪深300指数增强E |
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中银沪深300指数增强A(004881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3674元 | 1.5229元 |
| 2026-01-08 | 1.3603元 | 1.5158元 |
| 2026-01-07 | 1.3721元 | 1.5276元 |
| 2026-01-06 | 1.3753元 | 1.5308元 |
| 2026-01-05 | 1.3558元 | 1.5113元 |
| 2025-12-31 | 1.3312元 | 1.4867元 |
| 2025-12-30 | 1.3373元 | 1.4928元 |
| 2025-12-29 | 1.3336元 | 1.4891元 |
| 2025-12-26 | 1.3394元 | 1.4949元 |
| 2025-12-25 | 1.3352元 | 1.4907元 |
| 2025-12-24 | 1.3328元 | 1.4883元 |
| 2025-12-23 | 1.3291元 | 1.4846元 |
| 2025-12-22 | 1.3258元 | 1.4813元 |
| 2025-12-19 | 1.3142元 | 1.4697元 |
| 2025-12-18 | 1.3101元 | 1.4656元 |
| 2025-12-17 | 1.3175元 | 1.4730元 |
| 2025-12-16 | 1.2931元 | 1.4486元 |
| 2025-12-15 | 1.3068元 | 1.4623元 |
| 2025-12-12 | 1.3135元 | 1.4690元 |
| 2025-12-11 | 1.3063元 | 1.4618元 |
| 2025-12-10 | 1.3155元 | 1.4710元 |
| 2025-12-09 | 1.3171元 | 1.4726元 |
| 2025-12-08 | 1.3225元 | 1.4780元 |
| 2025-12-05 | 1.3135元 | 1.4690元 |
| 2025-12-04 | 1.3006元 | 1.4561元 |
| 2025-12-03 | 1.2965元 | 1.4520元 |
| 2025-12-02 | 1.3020元 | 1.4575元 |
| 2025-12-01 | 1.3075元 | 1.4630元 |
| 2025-11-28 | 1.2946元 | 1.4501元 |
| 2025-11-27 | 1.2916元 | 1.4471元 |
| 2025-11-26 | 1.2925元 | 1.4480元 |
| 2025-11-25 | 1.2850元 | 1.4405元 |
| 2025-11-24 | 1.2737元 | 1.4292元 |
| 2025-11-21 | 1.2745元 | 1.4300元 |
| 2025-11-20 | 1.3040元 | 1.4595元 |
| 2025-11-19 | 1.3096元 | 1.4651元 |
| 2025-11-18 | 1.3038元 | 1.4593元 |
| 2025-11-17 | 1.3104元 | 1.4659元 |
| 2025-11-14 | 1.3203元 | 1.4758元 |
| 2025-11-13 | 1.3400元 | 1.4955元 |
| 2025-11-12 | 1.3254元 | 1.4809元 |
| 2025-11-11 | 1.3258元 | 1.4813元 |
| 2025-11-10 | 1.3378元 | 1.4933元 |
| 2025-11-07 | 1.3388元 | 1.4943元 |
| 2025-11-06 | 1.3446元 | 1.5001元 |
| 2025-11-05 | 1.3259元 | 1.4814元 |
| 2025-11-04 | 1.3230元 | 1.4785元 |
| 2025-11-03 | 1.3344元 | 1.4899元 |
| 2025-10-31 | 1.3356元 | 1.4911元 |
| 2025-10-30 | 1.3578元 | 1.5133元 |