中银沪深300指数增强A (004881.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3559元 (2026-02-27) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-17) 持仓换手率562.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3829 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强C 、中银沪深300指数增强E |
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中银沪深300指数增强A(004881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3559元 | 1.5114元 |
| 2026-02-26 | 1.3627元 | 1.5182元 |
| 2026-02-25 | 1.3668元 | 1.5223元 |
| 2026-02-24 | 1.3593元 | 1.5148元 |
| 2026-02-13 | 1.3455元 | 1.5010元 |
| 2026-02-12 | 1.3631元 | 1.5186元 |
| 2026-02-11 | 1.3611元 | 1.5166元 |
| 2026-02-10 | 1.3632元 | 1.5187元 |
| 2026-02-09 | 1.3589元 | 1.5144元 |
| 2026-02-06 | 1.3390元 | 1.4945元 |
| 2026-02-05 | 1.3455元 | 1.5010元 |
| 2026-02-04 | 1.3537元 | 1.5092元 |
| 2026-02-03 | 1.3438元 | 1.4993元 |
| 2026-02-02 | 1.3287元 | 1.4842元 |
| 2026-01-30 | 1.3591元 | 1.5146元 |
| 2026-01-29 | 1.3732元 | 1.5287元 |
| 2026-01-28 | 1.3673元 | 1.5228元 |
| 2026-01-27 | 1.3617元 | 1.5172元 |
| 2026-01-26 | 1.3619元 | 1.5174元 |
| 2026-01-23 | 1.3577元 | 1.5132元 |
| 2026-01-22 | 1.3637元 | 1.5192元 |
| 2026-01-21 | 1.3623元 | 1.5178元 |
| 2026-01-20 | 1.3590元 | 1.5145元 |
| 2026-01-19 | 1.3658元 | 1.5213元 |
| 2026-01-16 | 1.3655元 | 1.5210元 |
| 2026-01-15 | 1.3692元 | 1.5247元 |
| 2026-01-14 | 1.3663元 | 1.5218元 |
| 2026-01-13 | 1.3688元 | 1.5243元 |
| 2026-01-12 | 1.3761元 | 1.5316元 |
| 2026-01-09 | 1.3674元 | 1.5229元 |
| 2026-01-08 | 1.3603元 | 1.5158元 |
| 2026-01-07 | 1.3721元 | 1.5276元 |
| 2026-01-06 | 1.3753元 | 1.5308元 |
| 2026-01-05 | 1.3558元 | 1.5113元 |
| 2025-12-31 | 1.3312元 | 1.4867元 |
| 2025-12-30 | 1.3373元 | 1.4928元 |
| 2025-12-29 | 1.3336元 | 1.4891元 |
| 2025-12-26 | 1.3394元 | 1.4949元 |
| 2025-12-25 | 1.3352元 | 1.4907元 |
| 2025-12-24 | 1.3328元 | 1.4883元 |
| 2025-12-23 | 1.3291元 | 1.4846元 |
| 2025-12-22 | 1.3258元 | 1.4813元 |
| 2025-12-19 | 1.3142元 | 1.4697元 |
| 2025-12-18 | 1.3101元 | 1.4656元 |
| 2025-12-17 | 1.3175元 | 1.4730元 |
| 2025-12-16 | 1.2931元 | 1.4486元 |
| 2025-12-15 | 1.3068元 | 1.4623元 |
| 2025-12-12 | 1.3135元 | 1.4690元 |
| 2025-12-11 | 1.3063元 | 1.4618元 |
| 2025-12-10 | 1.3155元 | 1.4710元 |