中银沪深300指数增强A (004881.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2017-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4078元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率364.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3442 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强C 、中银沪深300指数增强E |
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中银沪深300指数增强A(004881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.4078元 | 1.5633元 |
| 2026-06-09 | 1.4199元 | 1.5754元 |
| 2026-06-08 | 1.3927元 | 1.5482元 |
| 2026-06-05 | 1.4210元 | 1.5765元 |
| 2026-06-04 | 1.4491元 | 1.6046元 |
| 2026-06-03 | 1.4560元 | 1.6115元 |
| 2026-06-02 | 1.4458元 | 1.6013元 |
| 2026-06-01 | 1.4237元 | 1.5792元 |
| 2026-05-29 | 1.4380元 | 1.5935元 |
| 2026-05-28 | 1.4432元 | 1.5987元 |
| 2026-05-27 | 1.4401元 | 1.5956元 |
| 2026-05-26 | 1.4468元 | 1.6023元 |
| 2026-05-25 | 1.4417元 | 1.5972元 |
| 2026-05-22 | 1.4221元 | 1.5776元 |
| 2026-05-21 | 1.4049元 | 1.5604元 |
| 2026-05-20 | 1.4273元 | 1.5828元 |
| 2026-05-19 | 1.4256元 | 1.5811元 |
| 2026-05-18 | 1.4223元 | 1.5778元 |
| 2026-05-15 | 1.4276元 | 1.5831元 |
| 2026-05-14 | 1.4467元 | 1.6022元 |
| 2026-05-13 | 1.4689元 | 1.6244元 |
| 2026-05-12 | 1.4542元 | 1.6097元 |
| 2026-05-11 | 1.4531元 | 1.6086元 |
| 2026-05-08 | 1.4305元 | 1.5860元 |
| 2026-05-07 | 1.4394元 | 1.5949元 |
| 2026-05-06 | 1.4344元 | 1.5899元 |
| 2026-04-30 | 1.4120元 | 1.5675元 |
| 2026-04-29 | 1.4141元 | 1.5696元 |
| 2026-04-28 | 1.3958元 | 1.5513元 |
| 2026-04-27 | 1.3990元 | 1.5545元 |
| 2026-04-24 | 1.4003元 | 1.5558元 |
| 2026-04-23 | 1.4024元 | 1.5579元 |
| 2026-04-22 | 1.4078元 | 1.5633元 |
| 2026-04-21 | 1.3983元 | 1.5538元 |
| 2026-04-20 | 1.3927元 | 1.5482元 |
| 2026-04-17 | 1.3859元 | 1.5414元 |
| 2026-04-16 | 1.3876元 | 1.5431元 |
| 2026-04-15 | 1.3715元 | 1.5270元 |
| 2026-04-14 | 1.3739元 | 1.5294元 |
| 2026-04-13 | 1.3565元 | 1.5120元 |
| 2026-04-10 | 1.3547元 | 1.5102元 |
| 2026-04-09 | 1.3322元 | 1.4877元 |
| 2026-04-08 | 1.3410元 | 1.4965元 |
| 2026-04-07 | 1.2969元 | 1.4524元 |
| 2026-04-03 | 1.2968元 | 1.4523元 |
| 2026-04-02 | 1.3068元 | 1.4623元 |
| 2026-04-01 | 1.3200元 | 1.4755元 |
| 2026-03-31 | 1.2980元 | 1.4535元 |
| 2026-03-30 | 1.3108元 | 1.4663元 |
| 2026-03-27 | 1.3127元 | 1.4682元 |