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公告
泰康年年红纯债一年债券
(004859.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
经惠云
基金类型
债券型
成立日期
2017-08-30
总资产规模
9.53亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0453
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
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泰康年年红纯债一年债券(004859) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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泰康年年红纯债一年债券.(004859) 历史总基金份额和总规模曲线图
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泰康年年红纯债一年债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
9.53亿
9.20亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
9.41亿
9.20亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
35.55亿
34.11亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
35.85亿
34.11亿
元
--
2025-03-31
--
35.48亿
34.11亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
35.55亿
34.11亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
41.89亿
38.99亿
元
--