泰康年年红纯债一年债券(004859) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 9.41亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 35.55亿 | 34.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 35.85亿 | 34.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 35.48亿 | 34.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 35.55亿 | 34.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 41.89亿 | 38.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 41.87亿 | 38.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.97亿 | 38.99亿元 | -- |