泰康年年红纯债一年债券
(004859.jj ) 泰康基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模35.55亿 (2025-09-30) 基金净值1.0232 (2025-12-26) 基金经理经惠云管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05)
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泰康年年红纯债一年债券(004859) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-202025-11-200.026 元34.11亿8,869.01万2.49%2.49%
2024-10-282024-10-280.0428 元38.99亿1.67亿4.00%4.00%
2023-12-152023-12-150.04057 元60.62亿2.46亿3.80%3.80%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。