泰康年年红纯债一年债券(004859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0333元 | 1.4113元 |
| 2026-02-27 | 1.0325元 | 1.4105元 |
| 2026-02-13 | 1.0323元 | 1.4103元 |
| 2026-02-06 | 1.0299元 | 1.4079元 |
| 2026-01-30 | 1.0280元 | 1.4060元 |
| 2026-01-23 | 1.0290元 | 1.4070元 |
| 2026-01-16 | 1.0262元 | 1.4042元 |
| 2026-01-09 | 1.0246元 | 1.4026元 |
| 2025-12-31 | 1.0232元 | 1.4012元 |
| 2025-12-26 | 1.0232元 | 1.4012元 |
| 2025-12-19 | 1.0222元 | 1.4002元 |
| 2025-12-12 | 1.0218元 | 1.3998元 |
| 2025-12-05 | 1.0200元 | 1.3980元 |
| 2025-12-04 | 1.0200元 | 1.3980元 |
| 2025-12-03 | 1.0200元 | 1.3980元 |
| 2025-12-02 | 1.0200元 | 1.3980元 |
| 2025-12-01 | 1.0197元 | 1.3977元 |
| 2025-11-28 | 1.0195元 | 1.3975元 |
| 2025-11-27 | 1.0195元 | 1.3975元 |
| 2025-11-26 | 1.0196元 | 1.3976元 |
| 2025-11-25 | 1.0201元 | 1.3981元 |
| 2025-11-21 | 1.0201元 | 1.3981元 |
| 2025-11-20 | 1.0202元 | 1.3982元 |
| 2025-11-14 | 1.0458元 | 1.3978元 |
| 2025-11-07 | 1.0451元 | 1.3971元 |
| 2025-10-31 | 1.0451元 | 1.3971元 |
| 2025-10-24 | 1.0431元 | 1.3951元 |
| 2025-10-17 | 1.0427元 | 1.3947元 |
| 2025-10-10 | 1.0427元 | 1.3947元 |
| 2025-09-30 | 1.0421元 | 1.3941元 |
| 2025-09-26 | 1.0418元 | 1.3938元 |
| 2025-09-19 | 1.0439元 | 1.3959元 |
| 2025-09-12 | 1.0444元 | 1.3964元 |
| 2025-09-05 | 1.0461元 | 1.3981元 |
| 2025-08-29 | 1.0460元 | 1.3980元 |
| 2025-08-22 | 1.0454元 | 1.3974元 |
| 2025-08-15 | 1.0471元 | 1.3991元 |
| 2025-08-08 | 1.0494元 | 1.4014元 |
| 2025-08-01 | 1.0481元 | 1.4001元 |
| 2025-07-25 | 1.0474元 | 1.3994元 |
| 2025-07-18 | 1.0531元 | 1.4051元 |
| 2025-07-11 | 1.0524元 | 1.4044元 |
| 2025-07-04 | 1.0537元 | 1.4057元 |
| 2025-06-30 | 1.0511元 | 1.4031元 |
| 2025-06-27 | 1.0512元 | 1.4032元 |
| 2025-06-20 | 1.0517元 | 1.4037元 |
| 2025-06-13 | 1.0498元 | 1.4018元 |
| 2025-06-06 | 1.0480元 | 1.4000元 |
| 2025-05-30 | 1.0472元 | 1.3992元 |
| 2025-05-23 | 1.0471元 | 1.3991元 |