广发中证全指建筑材料指数C (004857.jj ) 建筑材料 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2017-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9328元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (5022 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指建筑材料指数(004856) |
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广发中证全指建筑材料指数C(004857) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 3.22亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 3.72亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 5.45亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 2.65亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2.46亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2.55亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2.85亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2.47亿 | 3.03亿元 | -- |