广发中证全指建筑材料指数C (004857.jj ) 建筑材料 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2017-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9411元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (5032 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指建筑材料指数(004856) |
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广发中证全指建筑材料指数C(004857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-13 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-12 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-07 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-06 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-30 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-29 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-28 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-27 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-24 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-23 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-22 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-21 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-17 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-16 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-14 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-09 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-07 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-04-03 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-04-02 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-01 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-31 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-30 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-26 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-25 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-24 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-23 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-20 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-03-19 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-05 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |