广发中证全指建筑材料指数C (004857.jj ) 建筑材料 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9507元 (2025-12-12) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (4632 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指建筑材料指数A |
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广发中证全指建筑材料指数C(004857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-11 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-12-10 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-09 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-12-05 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-12-04 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-02 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-01 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-11-28 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-11-27 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-11-25 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-11-24 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-11-21 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-20 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-11-19 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-11-18 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-11-17 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-11-14 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-11-13 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-11-11 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-11-07 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-11-06 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-11-05 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-11-04 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-11-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-10-31 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-10-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-10-29 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-10-28 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-10-27 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-10-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-10-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-10-22 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-10-21 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-10-20 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-10-17 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-10-16 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-10-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-10-14 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-10-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-10-10 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-10-09 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-09-30 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-09-29 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-09-26 | 0.9274元 | 0.9274元 |