广发中证全指建筑材料指数C (004857.jj ) 建筑材料 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2017-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7995元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (4982 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指建筑材料指数(004856) |
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广发中证全指建筑材料指数C(004857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-07-09 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-07-08 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-07 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-06 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-03 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-07-02 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-01 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-06-30 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-06-29 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-06-26 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-06-25 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-06-24 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-06-23 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-06-22 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-06-18 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-06-17 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-06-16 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-15 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-12 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-06-11 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-10 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-06-09 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-06-08 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-05 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-04 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-03 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-06-02 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-01 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-29 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-05-28 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-27 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-05-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-25 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-22 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-21 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-05-20 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-19 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-18 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-15 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-13 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-12 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-07 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-06 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-30 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-29 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-28 | 0.9450元 | 0.9450元 |