广发中证全指建筑材料指数C (004857.jj ) 建筑材料 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9507元 (2025-12-12) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (4632 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指建筑材料指数A |
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广发中证全指建筑材料指数C(004857) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.07亿 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 8.07亿 | 93.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 801.82万 | 0.92% |
| (其中) 债券 | 801.82万 | 0.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,456.14万 | 5.14% |
| 4 | 其他资产 | 731.67万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.07亿 | 93.09% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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