广发中证全指建筑材料指数A (004856.jj ) 建筑材料 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2017-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8045元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率494.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (4975 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指建筑材料指数C |
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广发中证全指建筑材料指数A(004856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-09 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-08 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-07 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-07-06 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-03 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-07-02 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-07-01 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-06-30 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-06-29 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-06-26 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-06-25 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-24 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-06-23 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-22 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-18 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-17 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-16 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-15 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-12 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-06-11 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-06-10 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-06-09 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-08 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-05 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-04 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-03 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-02 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-01 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-29 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-28 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-27 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-05-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-25 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-22 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-21 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-20 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-19 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-18 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-13 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-11 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-08 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-06 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-30 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-04-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-28 | 0.9506元 | 0.9506元 |