广发中证全指建筑材料指数A (004856.jj ) 建筑材料 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2017-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9277元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率494.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (4985 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指建筑材料指数C |
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广发中证全指建筑材料指数A(004856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-21 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-20 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-19 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-18 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-13 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-11 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-08 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-06 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-30 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-04-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-28 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-27 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-24 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-21 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-16 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-15 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-13 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-10 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-09 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-08 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-07 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-03 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-02 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-01 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-31 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-30 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-26 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-25 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-23 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-03-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-19 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-16 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-10 | 1.0451元 | 1.0451元 |