广发中证全指建筑材料指数A (004856.jj ) 建筑材料 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2017-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9467元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率494.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (5025 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指建筑材料指数C |
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广发中证全指建筑材料指数A(004856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 386.26万元 | -- | 77.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 129.63万元 | -- | 25.93万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 285.47万元 | 0.50% | 57.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 148.88万元 | 0.50% | 29.78万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |