广发中证全指建筑材料指数A (004856.jj ) 建筑材料 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2017-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9347元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率494.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (5014 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指建筑材料指数C |
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广发中证全指建筑材料指数A(004856) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.92亿 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 4.92亿 | 93.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.09万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 10.09万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,112.96万 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 456.42万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.91亿 | 93.16% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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