国联鑫价值混合C(004837) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 4,856.95万 | 4,982.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 1,845.49万 | 1,941.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 1,936.51万 | 2,055.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 1,172.21万 | 1,257.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1,157.60万 | 1,257.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1,744.89万 | 1,934.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4,619.50万 | 5,134.48万元 | -- |