国联鑫价值混合C(004837) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 1,936.51万 | 2,055.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 1,172.21万 | 1,257.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1,157.60万 | 1,257.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1,744.89万 | 1,934.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4,619.50万 | 5,134.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 984.45万 | 1,134.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 3,487.59万 | 3,777.31万元 | -- |