估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联鑫价值混合C
(004837.jj )
申
基金经理
潘巍
霍顺朝
基金类型
混合型
成立日期
2018-03-09
总资产规模
4,856.95万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9777
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.26%
(6435 / 9473)
相关基金:
主从基金:
国联鑫价值混合A
、
国联鑫价值混合B
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国联鑫价值混合C(004837) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
国联鑫价值混合
基金主代码
004836
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-03-09
总份额
9,467.85万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国联鑫价值混合A
国联鑫价值混合B
国联鑫价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
004836
024661
004837
子基金份额
2,028.66万
份
(
2026-06-30
)
2,456.68万
份
(
2026-06-30
)
4,982.51万
份
(
2026-06-30
)