国联鑫价值混合C (004837.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍霍顺朝基金类型混合型成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9713元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (7025 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫价值混合(004836) 、国联鑫价值混合B |
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国联鑫价值混合C(004837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-30 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-29 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-28 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-27 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-21 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-20 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-17 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-16 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-15 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-13 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-08 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-07 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-06 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-03 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-02 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-01 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-30 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-29 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-26 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-25 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-24 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-23 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-18 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-16 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-15 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-11 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-09 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-08 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-05 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-01 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-27 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-25 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-22 | 0.9721元 | 0.9721元 |