国联鑫价值混合C(004837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-10-15 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-10-14 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-10-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-10-12 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-10-09 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-10-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-09-30 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-09-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-09-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-09-24 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-09-23 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-09-22 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-21 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-09-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-09-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-09-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-09-15 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-14 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-11 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-09-10 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-09-09 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-08 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-09-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-09-02 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-01 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-31 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-26 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-25 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-21 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-14 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-13 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-12 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-11 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-07 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-06 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-05 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-31 | 0.9713元 | 0.9713元 |