国联鑫价值混合C (004837.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍霍顺朝基金类型混合型成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9740元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7583 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫价值混合(004836) 、国联鑫价值混合B |
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国联鑫价值混合C(004837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-11 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-09 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-08 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-05 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-01 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-27 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-25 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-22 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-20 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-19 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-18 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-15 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-14 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-13 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-12 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-11 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-08 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-07 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-30 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-29 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-27 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-23 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-17 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-16 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-15 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-14 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-13 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-10 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-09 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-07 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-03 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-02 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-01 | 0.9522元 | 0.9522元 |