国联鑫价值混合C(004837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-17 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-16 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-15 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-14 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-13 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-10 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-09 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-07 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-03 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-02 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-01 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-31 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-30 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-26 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-25 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-20 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-19 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-18 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-17 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-16 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-11 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-10 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-06 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-05 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-04 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-03 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-02 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-02-27 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-02-26 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-02-25 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-02-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-02-13 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-02-12 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-02-11 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-02-10 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-02-09 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-02-06 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-02-05 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-02-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-02-03 | 0.9539元 | 0.9539元 |