先锋聚利C (004834.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理曾捷基金类型混合型成立日期2018-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8743元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (3619 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋聚利(004833) |
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先锋聚利C(004834) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 203.19万 | 158.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 254.99万 | 205.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 229.47万 | 179.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 309.38万 | 286.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 588.08万 | 557.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 275.59万 | 271.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 174.70万 | 206.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 136.06万 | 179.29万元 | -- |