先锋聚利C (004834.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理曾捷基金类型混合型成立日期2018-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7670元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (3881 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋聚利(004833) |
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先锋聚利C(004834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-05-14 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-13 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-05-12 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-05-11 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-08 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-07 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-05-06 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-04-30 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-29 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-28 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-27 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-04-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-23 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-04-22 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-04-21 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-20 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-17 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-04-16 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-15 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-14 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-13 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-10 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-04-09 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-08 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-07 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-04-03 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-02 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-01 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-31 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-30 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-27 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-26 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-25 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-24 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-23 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-20 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-19 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-18 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-17 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-16 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-13 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-12 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-11 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-10 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-03-09 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-06 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-05 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-04 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-03 | 1.3709元 | 1.3709元 |