先锋聚利C (004834.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理曾捷基金类型混合型成立日期2018-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2064元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2656 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋聚利(004833) |
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先锋聚利C(004834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-07-09 | 2.3268元 | 2.3268元 |
| 2026-07-08 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-07-07 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-07-06 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-07-03 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-07-02 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-07-01 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-06-30 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-06-29 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-06-26 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-06-25 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-06-24 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-06-23 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-06-22 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-06-18 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-06-17 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-06-16 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-06-15 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-06-12 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-06-11 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-06-10 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-06-09 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-06-08 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-05 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-06-04 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-06-03 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-06-02 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-06-01 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-05-29 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-05-28 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-05-27 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-05-26 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-05-25 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-05-22 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-05-21 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-05-20 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-05-19 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-18 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-05-15 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-05-14 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-13 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-05-12 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-05-11 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-08 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-07 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-05-06 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-04-30 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-29 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-28 | 1.5804元 | 1.5804元 |