国寿安保目标策略混合发起C (004819.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3565元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2728 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起(004818) |
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国寿安保目标策略混合发起C(004819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-05-21 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-05-20 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-05-19 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-05-18 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-05-15 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-05-14 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-05-13 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-05-12 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-05-11 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-05-08 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-05-07 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-05-06 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-04-30 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-04-29 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-04-28 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-04-27 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-04-24 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-04-23 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-04-22 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-04-21 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-04-20 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-04-17 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-04-16 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-04-15 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-04-14 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-13 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-04-10 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-04-09 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-04-08 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-04-07 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-04-03 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-04-02 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-04-01 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-03-31 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-03-30 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-03-27 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-03-26 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-03-25 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-03-24 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-03-23 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-03-20 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-03-19 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-03-18 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-03-17 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-03-16 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-03-13 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-03-12 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-03-11 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-03-10 | 1.9398元 | 1.9398元 |