国寿安保目标策略混合发起C (004819.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6003元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (2241 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起(004818) |
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国寿安保目标策略混合发起C(004819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-07-09 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2026-07-08 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2026-07-07 | 2.6567元 | 2.6567元 |
| 2026-07-06 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2026-07-03 | 2.8337元 | 2.8337元 |
| 2026-07-02 | 2.8288元 | 2.8288元 |
| 2026-07-01 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2026-06-30 | 2.9112元 | 2.9112元 |
| 2026-06-29 | 2.8222元 | 2.8222元 |
| 2026-06-26 | 2.8932元 | 2.8932元 |
| 2026-06-25 | 2.9365元 | 2.9365元 |
| 2026-06-24 | 2.8879元 | 2.8879元 |
| 2026-06-23 | 2.8345元 | 2.8345元 |
| 2026-06-22 | 2.9637元 | 2.9637元 |
| 2026-06-18 | 2.9757元 | 2.9757元 |
| 2026-06-17 | 2.8696元 | 2.8696元 |
| 2026-06-16 | 2.7639元 | 2.7639元 |
| 2026-06-15 | 2.6572元 | 2.6572元 |
| 2026-06-12 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2026-06-11 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-06-10 | 2.4778元 | 2.4778元 |
| 2026-06-09 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2026-06-08 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-06-05 | 2.4439元 | 2.4439元 |
| 2026-06-04 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-06-03 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2026-06-02 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2026-06-01 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-05-29 | 2.3844元 | 2.3844元 |
| 2026-05-28 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-05-27 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-05-26 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-05-25 | 2.3767元 | 2.3767元 |
| 2026-05-22 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-05-21 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-05-20 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-05-19 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-05-18 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-05-15 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-05-14 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-05-13 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-05-12 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-05-11 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-05-08 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-05-07 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-05-06 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-04-30 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-04-29 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-04-28 | 1.9454元 | 1.9454元 |