国寿安保目标策略混合发起C(004819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-08-28 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-08-27 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-08-26 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-08-25 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-08-24 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-08-21 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-08-20 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-08-19 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-08-18 | 2.4149元 | 2.4149元 |
| 2026-08-17 | 2.4248元 | 2.4248元 |
| 2026-08-14 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2026-08-13 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-08-12 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-08-11 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-08-10 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-08-07 | 2.3106元 | 2.3106元 |
| 2026-08-06 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-08-05 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-08-04 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-08-03 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-07-31 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-07-30 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-07-29 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-07-28 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-07-27 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-07-24 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-07-23 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-07-22 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2026-07-21 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-07-20 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-07-17 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-07-16 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-07-15 | 2.4707元 | 2.4707元 |
| 2026-07-14 | 2.5391元 | 2.5391元 |
| 2026-07-13 | 2.4513元 | 2.4513元 |
| 2026-07-10 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-07-09 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2026-07-08 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2026-07-07 | 2.6567元 | 2.6567元 |
| 2026-07-06 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2026-07-03 | 2.8337元 | 2.8337元 |
| 2026-07-02 | 2.8288元 | 2.8288元 |
| 2026-07-01 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2026-06-30 | 2.9112元 | 2.9112元 |
| 2026-06-29 | 2.8222元 | 2.8222元 |
| 2026-06-26 | 2.8932元 | 2.8932元 |
| 2026-06-25 | 2.9365元 | 2.9365元 |
| 2026-06-24 | 2.8879元 | 2.8879元 |
| 2026-06-23 | 2.8345元 | 2.8345元 |