国寿安保目标策略混合发起C (004819.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8772元 (2026-03-03) 基金经理张琦管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3319 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起A |
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国寿安保目标策略混合发起C(004819) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 91.03% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 91.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,060.60万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 1,060.60万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 644.93万 | 3.38% |
| 4 | 其他资产 | 6.55万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.67亿 | 87.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 718.21万 | 3.76% |
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