估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国寿安保目标策略混合发起C
(004819.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
张琦
基金类型
混合型
成立日期
2017-10-24
总资产规模
5,619.43万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.9783
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.37%
(3236 / 9086)
相关基金:
主从基金:
国寿安保目标策略混合发起A
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国寿安保目标策略混合发起C(004819) - 历史资产组合