国寿安保目标策略混合发起C(004819) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.91元 | 9,949.45万 | 3,417.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.77元 | 5,944.02万 | 3,359.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 5,619.43万 | 3,421.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 5,824.74万 | 3,487.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 4,212.03万 | 3,279.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 4,545.33万 | 3,567.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 4,036.34万 | 3,519.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,811.82万 | 4,507.14万元 | -- |