国寿安保目标策略混合发起C (004819.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9424元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (3320 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起A |
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国寿安保目标策略混合发起C(004819) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.77元 | 5,944.02万 | 3,359.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 5,619.43万 | 3,421.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 5,824.74万 | 3,487.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 4,212.03万 | 3,279.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 4,545.33万 | 3,567.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 4,036.34万 | 3,519.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,811.82万 | 4,507.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 8,825.86万 | 9,208.95万元 | -- |