富荣福鑫混合C (004795.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理王梓基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6399元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.07% (8210 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣福鑫混合(004794) |
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富荣福鑫混合C(004795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.6399元 | 0.7429元 |
| 2026-07-10 | 0.6520元 | 0.7550元 |
| 2026-07-09 | 0.6500元 | 0.7530元 |
| 2026-07-08 | 0.6523元 | 0.7553元 |
| 2026-07-07 | 0.6675元 | 0.7705元 |
| 2026-07-06 | 0.6885元 | 0.7915元 |
| 2026-07-03 | 0.6747元 | 0.7777元 |
| 2026-07-02 | 0.6794元 | 0.7824元 |
| 2026-07-01 | 0.6837元 | 0.7867元 |
| 2026-06-30 | 0.6683元 | 0.7713元 |
| 2026-06-29 | 0.6900元 | 0.7930元 |
| 2026-06-26 | 0.6985元 | 0.8015元 |
| 2026-06-25 | 0.7129元 | 0.8159元 |
| 2026-06-24 | 0.7076元 | 0.8106元 |
| 2026-06-23 | 0.6843元 | 0.7873元 |
| 2026-06-22 | 0.6865元 | 0.7895元 |
| 2026-06-18 | 0.6621元 | 0.7651元 |
| 2026-06-17 | 0.6827元 | 0.7857元 |
| 2026-06-16 | 0.6821元 | 0.7851元 |
| 2026-06-15 | 0.7005元 | 0.8035元 |
| 2026-06-12 | 0.6933元 | 0.7963元 |
| 2026-06-11 | 0.6727元 | 0.7757元 |
| 2026-06-10 | 0.6798元 | 0.7828元 |
| 2026-06-09 | 0.6844元 | 0.7874元 |
| 2026-06-08 | 0.6898元 | 0.7928元 |
| 2026-06-05 | 0.6990元 | 0.8020元 |
| 2026-06-04 | 0.7015元 | 0.8045元 |
| 2026-06-03 | 0.7202元 | 0.8232元 |
| 2026-06-02 | 0.7184元 | 0.8214元 |
| 2026-06-01 | 0.7229元 | 0.8259元 |
| 2026-05-29 | 0.7110元 | 0.8140元 |
| 2026-05-28 | 0.7207元 | 0.8237元 |
| 2026-05-27 | 0.7262元 | 0.8292元 |
| 2026-05-26 | 0.7418元 | 0.8448元 |
| 2026-05-25 | 0.7350元 | 0.8380元 |
| 2026-05-22 | 0.7510元 | 0.8540元 |
| 2026-05-21 | 0.7465元 | 0.8495元 |
| 2026-05-20 | 0.7627元 | 0.8657元 |
| 2026-05-19 | 0.7616元 | 0.8646元 |
| 2026-05-18 | 0.7717元 | 0.8747元 |
| 2026-05-15 | 0.7741元 | 0.8771元 |
| 2026-05-14 | 0.7687元 | 0.8717元 |
| 2026-05-13 | 0.7746元 | 0.8776元 |
| 2026-05-12 | 0.7729元 | 0.8759元 |
| 2026-05-11 | 0.7777元 | 0.8807元 |
| 2026-05-08 | 0.7748元 | 0.8778元 |
| 2026-05-07 | 0.7831元 | 0.8861元 |
| 2026-05-06 | 0.8183元 | 0.9213元 |
| 2026-04-30 | 0.8193元 | 0.9223元 |
| 2026-04-29 | 0.8123元 | 0.9153元 |