富荣福鑫混合C (004795.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理王梓基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7110元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% (8207 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣福鑫混合(004794) |
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富荣福鑫混合C(004795) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.79元 | 654.01万 | 827.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 1,456.89万 | 1,833.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 90.24万 | 104.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 85.11万 | 116.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 73.29万 | 97.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 179.11万 | 232.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 185.99万 | 226.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 167.74万 | 219.99万元 | -- |