富荣福鑫混合C (004795.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理王梓基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7202元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (8178 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣福鑫混合(004794) |
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富荣福鑫混合C(004795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.7202元 | 0.8232元 |
| 2026-06-02 | 0.7184元 | 0.8214元 |
| 2026-06-01 | 0.7229元 | 0.8259元 |
| 2026-05-29 | 0.7110元 | 0.8140元 |
| 2026-05-28 | 0.7207元 | 0.8237元 |
| 2026-05-27 | 0.7262元 | 0.8292元 |
| 2026-05-26 | 0.7418元 | 0.8448元 |
| 2026-05-25 | 0.7350元 | 0.8380元 |
| 2026-05-22 | 0.7510元 | 0.8540元 |
| 2026-05-21 | 0.7465元 | 0.8495元 |
| 2026-05-20 | 0.7627元 | 0.8657元 |
| 2026-05-19 | 0.7616元 | 0.8646元 |
| 2026-05-18 | 0.7717元 | 0.8747元 |
| 2026-05-15 | 0.7741元 | 0.8771元 |
| 2026-05-14 | 0.7687元 | 0.8717元 |
| 2026-05-13 | 0.7746元 | 0.8776元 |
| 2026-05-12 | 0.7729元 | 0.8759元 |
| 2026-05-11 | 0.7777元 | 0.8807元 |
| 2026-05-08 | 0.7748元 | 0.8778元 |
| 2026-05-07 | 0.7831元 | 0.8861元 |
| 2026-05-06 | 0.8183元 | 0.9213元 |
| 2026-04-30 | 0.8193元 | 0.9223元 |
| 2026-04-29 | 0.8123元 | 0.9153元 |
| 2026-04-28 | 0.7967元 | 0.8997元 |
| 2026-04-27 | 0.7825元 | 0.8855元 |
| 2026-04-24 | 0.7822元 | 0.8852元 |
| 2026-04-23 | 0.7747元 | 0.8777元 |
| 2026-04-22 | 0.7713元 | 0.8743元 |
| 2026-04-21 | 0.7731元 | 0.8761元 |
| 2026-04-20 | 0.7682元 | 0.8712元 |
| 2026-04-17 | 0.7730元 | 0.8760元 |
| 2026-04-16 | 0.7842元 | 0.8872元 |
| 2026-04-15 | 0.7799元 | 0.8829元 |
| 2026-04-14 | 0.8006元 | 0.9036元 |
| 2026-04-13 | 0.8053元 | 0.9083元 |
| 2026-04-10 | 0.7971元 | 0.9001元 |
| 2026-04-09 | 0.7949元 | 0.8979元 |
| 2026-04-08 | 0.7862元 | 0.8892元 |
| 2026-04-07 | 0.8033元 | 0.9063元 |
| 2026-04-03 | 0.7768元 | 0.8798元 |
| 2026-04-02 | 0.7883元 | 0.8913元 |
| 2026-04-01 | 0.7833元 | 0.8863元 |
| 2026-03-31 | 0.7908元 | 0.8938元 |
| 2026-03-30 | 0.8057元 | 0.9087元 |
| 2026-03-27 | 0.8137元 | 0.9167元 |
| 2026-03-26 | 0.8125元 | 0.9155元 |
| 2026-03-25 | 0.8100元 | 0.9130元 |
| 2026-03-24 | 0.8217元 | 0.9247元 |
| 2026-03-23 | 0.8316元 | 0.9346元 |
| 2026-03-20 | 0.8385元 | 0.9415元 |