富荣富乾债券C (004793.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理吴敏过秀孟亚强基金类型债券型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8383元 (2026-05-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (7270 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富乾债券(004792) |
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富荣富乾债券C(004793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.8383元 | 0.8878元 |
| 2026-05-20 | 0.8420元 | 0.8915元 |
| 2026-05-19 | 0.8417元 | 0.8912元 |
| 2026-05-18 | 0.8389元 | 0.8884元 |
| 2026-05-15 | 0.8376元 | 0.8871元 |
| 2026-05-14 | 0.8400元 | 0.8895元 |
| 2026-05-13 | 0.8444元 | 0.8939元 |
| 2026-05-12 | 0.8405元 | 0.8900元 |
| 2026-05-11 | 0.8410元 | 0.8905元 |
| 2026-05-08 | 0.8372元 | 0.8867元 |
| 2026-05-07 | 0.8370元 | 0.8865元 |
| 2026-05-06 | 0.8349元 | 0.8844元 |
| 2026-04-30 | 0.8325元 | 0.8820元 |
| 2026-04-29 | 0.8343元 | 0.8838元 |
| 2026-04-28 | 0.8301元 | 0.8796元 |
| 2026-04-27 | 0.8316元 | 0.8811元 |
| 2026-04-24 | 0.8319元 | 0.8814元 |
| 2026-04-23 | 0.8344元 | 0.8839元 |
| 2026-04-22 | 0.8383元 | 0.8878元 |
| 2026-04-21 | 0.8351元 | 0.8846元 |
| 2026-04-20 | 0.8334元 | 0.8829元 |
| 2026-04-17 | 0.8325元 | 0.8820元 |
| 2026-04-16 | 0.8299元 | 0.8794元 |
| 2026-04-15 | 0.8278元 | 0.8773元 |
| 2026-04-14 | 0.8288元 | 0.8783元 |
| 2026-04-13 | 0.8247元 | 0.8742元 |
| 2026-04-10 | 0.8235元 | 0.8730元 |
| 2026-04-09 | 0.8202元 | 0.8697元 |
| 2026-04-08 | 0.8221元 | 0.8716元 |
| 2026-04-07 | 0.8143元 | 0.8638元 |
| 2026-04-03 | 0.8120元 | 0.8615元 |
| 2026-04-02 | 0.8133元 | 0.8628元 |
| 2026-04-01 | 0.8159元 | 0.8654元 |
| 2026-03-31 | 0.8131元 | 0.8626元 |
| 2026-03-30 | 0.8152元 | 0.8647元 |
| 2026-03-27 | 0.8138元 | 0.8633元 |
| 2026-03-26 | 0.8124元 | 0.8619元 |
| 2026-03-25 | 0.8145元 | 0.8640元 |
| 2026-03-24 | 0.8114元 | 0.8609元 |
| 2026-03-23 | 0.8053元 | 0.8548元 |
| 2026-03-20 | 0.8127元 | 0.8622元 |
| 2026-03-19 | 0.8155元 | 0.8650元 |
| 2026-03-18 | 0.8206元 | 0.8701元 |
| 2026-03-17 | 0.8185元 | 0.8680元 |
| 2026-03-16 | 0.8200元 | 0.8695元 |
| 2026-03-13 | 0.8222元 | 0.8717元 |
| 2026-03-12 | 0.8237元 | 0.8732元 |
| 2026-03-11 | 0.8239元 | 0.8734元 |
| 2026-03-10 | 0.8239元 | 0.8734元 |
| 2026-03-09 | 0.8209元 | 0.8704元 |