富荣富乾债券C (004793.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理吴敏过秀孟亚强基金类型债券型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8449元 (2026-07-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (7341 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富乾债券(004792) |
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富荣富乾债券C(004793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.8449元 | 0.8944元 |
| 2026-07-03 | 0.8437元 | 0.8932元 |
| 2026-07-02 | 0.8426元 | 0.8921元 |
| 2026-07-01 | 0.8453元 | 0.8948元 |
| 2026-06-30 | 0.8441元 | 0.8936元 |
| 2026-06-29 | 0.8444元 | 0.8939元 |
| 2026-06-26 | 0.8412元 | 0.8907元 |
| 2026-06-25 | 0.8452元 | 0.8947元 |
| 2026-06-24 | 0.8441元 | 0.8936元 |
| 2026-06-23 | 0.8445元 | 0.8940元 |
| 2026-06-22 | 0.8473元 | 0.8968元 |
| 2026-06-18 | 0.8429元 | 0.8924元 |
| 2026-06-17 | 0.8427元 | 0.8922元 |
| 2026-06-16 | 0.8405元 | 0.8900元 |
| 2026-06-15 | 0.8398元 | 0.8893元 |
| 2026-06-12 | 0.8347元 | 0.8842元 |
| 2026-06-11 | 0.8314元 | 0.8809元 |
| 2026-06-10 | 0.8324元 | 0.8819元 |
| 2026-06-09 | 0.8338元 | 0.8833元 |
| 2026-06-08 | 0.8313元 | 0.8808元 |
| 2026-06-05 | 0.8369元 | 0.8864元 |
| 2026-06-04 | 0.8400元 | 0.8895元 |
| 2026-06-03 | 0.8406元 | 0.8901元 |
| 2026-06-02 | 0.8410元 | 0.8905元 |
| 2026-06-01 | 0.8412元 | 0.8907元 |
| 2026-05-29 | 0.8404元 | 0.8899元 |
| 2026-05-28 | 0.8431元 | 0.8926元 |
| 2026-05-27 | 0.8431元 | 0.8926元 |
| 2026-05-26 | 0.8445元 | 0.8940元 |
| 2026-05-25 | 0.8439元 | 0.8934元 |
| 2026-05-22 | 0.8418元 | 0.8913元 |
| 2026-05-21 | 0.8383元 | 0.8878元 |
| 2026-05-20 | 0.8420元 | 0.8915元 |
| 2026-05-19 | 0.8417元 | 0.8912元 |
| 2026-05-18 | 0.8389元 | 0.8884元 |
| 2026-05-15 | 0.8376元 | 0.8871元 |
| 2026-05-14 | 0.8400元 | 0.8895元 |
| 2026-05-13 | 0.8444元 | 0.8939元 |
| 2026-05-12 | 0.8405元 | 0.8900元 |
| 2026-05-11 | 0.8410元 | 0.8905元 |
| 2026-05-08 | 0.8372元 | 0.8867元 |
| 2026-05-07 | 0.8370元 | 0.8865元 |
| 2026-05-06 | 0.8349元 | 0.8844元 |
| 2026-04-30 | 0.8325元 | 0.8820元 |
| 2026-04-29 | 0.8343元 | 0.8838元 |
| 2026-04-28 | 0.8301元 | 0.8796元 |
| 2026-04-27 | 0.8316元 | 0.8811元 |
| 2026-04-24 | 0.8319元 | 0.8814元 |
| 2026-04-23 | 0.8344元 | 0.8839元 |
| 2026-04-22 | 0.8383元 | 0.8878元 |