富荣富乾债券C (004793.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理吴敏过秀孟亚强基金类型债券型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8383元 (2026-05-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (7270 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富乾债券(004792) |
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富荣富乾债券C(004793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2026-01-13 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-11-13 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-10-31 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-09-24 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |