中科沃土沃嘉混合C (004764.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐平安卢振荣基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7612元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3764 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃嘉混合(004763) |
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中科沃土沃嘉混合C(004764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-11 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-06-10 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-06-09 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-06-08 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-05 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-04 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-03 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-06-02 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-06-01 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-29 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-28 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-05-27 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-05-26 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-25 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-05-22 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-21 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-05-20 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-05-19 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-05-18 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-05-15 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-14 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-05-13 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-05-12 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-05-11 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-08 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-05-07 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-05-06 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-04-30 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-29 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-04-28 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-04-27 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-04-24 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-23 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-04-22 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-04-21 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-04-20 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-04-17 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-04-16 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-04-15 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-04-14 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-04-13 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-04-10 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-04-09 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-04-08 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-04-07 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-04-03 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-04-02 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-04-01 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-03-31 | 1.6298元 | 1.6298元 |