中科沃土沃嘉混合C(004764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-01-13 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-01-12 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-01-09 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-01-08 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-01-07 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-01-06 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-01-05 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2025-12-31 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2025-12-30 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2025-12-29 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-12-26 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-12-25 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2025-12-24 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2025-12-23 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2025-12-22 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2025-12-19 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2025-12-18 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2025-12-17 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2025-12-16 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-12-15 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-12-12 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2025-12-11 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2025-12-10 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-12-09 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-12-08 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-12-05 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2025-12-04 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-12-03 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2025-12-02 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2025-12-01 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2025-11-28 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-11-27 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-11-26 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-11-25 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2025-11-24 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-11-21 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2025-11-20 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-11-19 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-11-18 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2025-11-17 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2025-11-14 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2025-11-13 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-11-12 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-11-11 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2025-11-10 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-11-07 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2025-11-06 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-11-05 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2025-11-04 | 1.6111元 | 1.6111元 |