广发中证传媒ETF联接C (004753.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7767元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (4801 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接(004752) 、广发中证传媒ETF联接E 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF(512980) |
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广发中证传媒ETF联接C(004753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-16 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-07-15 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-07-14 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-07-13 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-07-10 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-09 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-07-08 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-07 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-06 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-07-03 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-07-02 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-01 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-06-30 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-06-29 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-06-26 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-06-25 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-06-24 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-06-23 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-06-22 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-06-18 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-06-17 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-16 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-06-15 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-06-12 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-06-11 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-10 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-06-09 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-08 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-05 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-04 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-03 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-02 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-01 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-29 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-28 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-27 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-26 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-05-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-05-22 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-05-21 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-20 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-19 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-18 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-15 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-14 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |