广发中证传媒ETF联接C (004753.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9252元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (5015 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接(004752) 、广发中证传媒ETF联接E 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF(512980) |
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广发中证传媒ETF联接C(004753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-05-21 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-20 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-19 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-18 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-15 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-14 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-06 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-30 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-29 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-28 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-27 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-15 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-13 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-07 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-03 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-01 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-31 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-25 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-24 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-23 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-03-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |