广发中证传媒ETF联接C (004753.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-01-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9601元 (2026-04-02) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (4624 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接E 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接C(004753) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 4.89亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.94亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4.31亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 3.93亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 5.67亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 14.32亿 | 19.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 10.89亿 | 17.36亿元 | -- |