广发中证传媒ETF联接C (004753.jj ) 中证传媒 (半年) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-01-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8115元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (4726 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接E 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接C(004753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-10-12 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-10-09 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-10-08 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-09-30 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-09-29 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-09-28 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-09-24 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-09-23 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-09-22 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-09-21 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-09-18 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-09-17 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-09-16 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-09-15 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-09-14 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-09-11 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-09-10 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-09-09 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-09-08 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-09-07 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-09-04 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-09-03 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-09-02 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-09-01 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-08-31 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-08-28 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-08-27 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-08-26 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-25 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-08-24 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-08-21 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-08-20 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-08-19 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-08-18 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-08-17 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-14 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-08-13 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-12 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-08-11 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-08-10 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-08-07 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-08-06 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-08-05 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-04 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-08-03 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-31 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-07-30 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-07-29 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-28 | 0.7675元 | 0.7675元 |