广发中证传媒ETF联接C (004753.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-01-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0025元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (4736 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接E 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接C(004753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-07 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-03 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-01 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-31 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-25 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-24 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-23 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-03-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-24 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-02-13 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-02-12 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-11 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-02-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-02-09 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-06 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-05 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-04 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-02-02 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-27 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-23 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-22 | 1.1463元 | 1.1463元 |