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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
先锋聚优A
(004726.jj )
先锋基金管理有限公司
申
基金经理
刘志强
基金类型
混合型
成立日期
2017-09-15
总资产规模
107.15万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3980
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
15.83倍
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.81%
(5186 / 9406)
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主从基金:
先锋聚优C
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先锋聚优A(004726) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
先锋聚优
基金主代码
004726
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-09-15
总份额
164.49万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
先锋基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
先锋聚优A
先锋聚优C
子基金场内简称
子基金代码
004726
004727
子基金份额
84.91万
份
(
2026-06-30
)
79.59万
份
(
2026-06-30
)