先锋聚元C (004725.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理孙连玉基金类型混合型成立日期2017-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4476元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (5265 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋聚元(004724) |
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先锋聚元C(004725) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 215.45万 | 173.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 341.79万 | 273.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 244.78万 | 182.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 308.68万 | 269.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 260.12万 | 221.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 1,128.50万 | 822.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 242.22万 | 212.24万元 | -- |