先锋聚元C (004725.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理孙连玉基金类型混合型成立日期2017-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3518元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5469 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋聚元(004724) |
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先锋聚元C(004725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-11 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-10 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-09 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-08 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-05 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-04 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-03 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-02 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-01 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-29 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-28 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-27 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-05-26 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-05-25 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-05-22 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-21 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-20 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-05-19 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-18 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-15 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-14 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-13 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-12 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-11 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-05-08 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-07 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-06 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-04-30 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-04-29 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-28 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-04-27 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-24 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-23 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-22 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-21 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-20 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-17 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-04-16 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-15 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-14 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-13 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-10 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-09 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-08 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-07 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-03 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-02 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-01 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-31 | 1.2445元 | 1.2445元 |