华夏睿磐泰茂混合A(004720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4292元 | 1.4512元 |
| 2026-01-22 | 1.4272元 | 1.4492元 |
| 2026-01-21 | 1.4269元 | 1.4489元 |
| 2026-01-20 | 1.4229元 | 1.4449元 |
| 2026-01-19 | 1.4228元 | 1.4448元 |
| 2026-01-16 | 1.4210元 | 1.4430元 |
| 2026-01-15 | 1.4205元 | 1.4425元 |
| 2026-01-14 | 1.4203元 | 1.4423元 |
| 2026-01-13 | 1.4193元 | 1.4413元 |
| 2026-01-12 | 1.4210元 | 1.4430元 |
| 2026-01-09 | 1.4184元 | 1.4404元 |
| 2026-01-08 | 1.4145元 | 1.4365元 |
| 2026-01-07 | 1.4147元 | 1.4367元 |
| 2026-01-06 | 1.4145元 | 1.4365元 |
| 2026-01-05 | 1.4129元 | 1.4349元 |
| 2025-12-31 | 1.4087元 | 1.4307元 |
| 2025-12-30 | 1.4093元 | 1.4313元 |
| 2025-12-29 | 1.4087元 | 1.4307元 |
| 2025-12-26 | 1.4096元 | 1.4316元 |
| 2025-12-25 | 1.4105元 | 1.4325元 |
| 2025-12-24 | 1.4084元 | 1.4304元 |
| 2025-12-23 | 1.4060元 | 1.4280元 |
| 2025-12-22 | 1.4050元 | 1.4270元 |
| 2025-12-19 | 1.4034元 | 1.4254元 |
| 2025-12-18 | 1.4003元 | 1.4223元 |
| 2025-12-17 | 1.4004元 | 1.4224元 |
| 2025-12-16 | 1.3956元 | 1.4176元 |
| 2025-12-15 | 1.3988元 | 1.4208元 |
| 2025-12-12 | 1.4023元 | 1.4243元 |
| 2025-12-11 | 1.4030元 | 1.4250元 |
| 2025-12-10 | 1.4046元 | 1.4266元 |
| 2025-12-09 | 1.4028元 | 1.4248元 |
| 2025-12-08 | 1.4025元 | 1.4245元 |
| 2025-12-05 | 1.4010元 | 1.4230元 |
| 2025-12-04 | 1.3982元 | 1.4202元 |
| 2025-12-03 | 1.4019元 | 1.4239元 |
| 2025-12-02 | 1.4035元 | 1.4255元 |
| 2025-12-01 | 1.4066元 | 1.4286元 |
| 2025-11-28 | 1.4050元 | 1.4270元 |
| 2025-11-27 | 1.4022元 | 1.4242元 |
| 2025-11-26 | 1.4021元 | 1.4241元 |
| 2025-11-25 | 1.4036元 | 1.4256元 |
| 2025-11-24 | 1.4026元 | 1.4246元 |
| 2025-11-21 | 1.4004元 | 1.4224元 |
| 2025-11-20 | 1.4079元 | 1.4299元 |
| 2025-11-19 | 1.4090元 | 1.4310元 |
| 2025-11-18 | 1.4111元 | 1.4331元 |
| 2025-11-17 | 1.4125元 | 1.4345元 |
| 2025-11-14 | 1.4137元 | 1.4357元 |
| 2025-11-13 | 1.4154元 | 1.4374元 |