华夏睿磐泰茂混合A(004720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4367元 | 1.4587元 |
| 2026-08-04 | 1.4299元 | 1.4519元 |
| 2026-08-03 | 1.4242元 | 1.4462元 |
| 2026-07-31 | 1.4245元 | 1.4465元 |
| 2026-07-30 | 1.4190元 | 1.4410元 |
| 2026-07-29 | 1.4219元 | 1.4439元 |
| 2026-07-28 | 1.4190元 | 1.4410元 |
| 2026-07-27 | 1.4248元 | 1.4468元 |
| 2026-07-24 | 1.4094元 | 1.4314元 |
| 2026-07-23 | 1.4147元 | 1.4367元 |
| 2026-07-22 | 1.4126元 | 1.4346元 |
| 2026-07-21 | 1.4124元 | 1.4344元 |
| 2026-07-20 | 1.4046元 | 1.4266元 |
| 2026-07-17 | 1.4072元 | 1.4292元 |
| 2026-07-16 | 1.4169元 | 1.4389元 |
| 2026-07-15 | 1.4200元 | 1.4420元 |
| 2026-07-14 | 1.4191元 | 1.4411元 |
| 2026-07-13 | 1.4148元 | 1.4368元 |
| 2026-07-10 | 1.4230元 | 1.4450元 |
| 2026-07-09 | 1.4244元 | 1.4464元 |
| 2026-07-08 | 1.4211元 | 1.4431元 |
| 2026-07-07 | 1.4234元 | 1.4454元 |
| 2026-07-06 | 1.4282元 | 1.4502元 |
| 2026-07-03 | 1.4284元 | 1.4504元 |
| 2026-07-02 | 1.4268元 | 1.4488元 |
| 2026-07-01 | 1.4303元 | 1.4523元 |
| 2026-06-30 | 1.4294元 | 1.4514元 |
| 2026-06-29 | 1.4252元 | 1.4472元 |
| 2026-06-26 | 1.4236元 | 1.4456元 |
| 2026-06-25 | 1.4304元 | 1.4524元 |
| 2026-06-24 | 1.4300元 | 1.4520元 |
| 2026-06-23 | 1.4280元 | 1.4500元 |
| 2026-06-22 | 1.4312元 | 1.4532元 |
| 2026-06-18 | 1.4278元 | 1.4498元 |
| 2026-06-17 | 1.4277元 | 1.4497元 |
| 2026-06-16 | 1.4250元 | 1.4470元 |
| 2026-06-15 | 1.4237元 | 1.4457元 |
| 2026-06-12 | 1.4184元 | 1.4404元 |
| 2026-06-11 | 1.4135元 | 1.4355元 |
| 2026-06-10 | 1.4151元 | 1.4371元 |
| 2026-06-09 | 1.4160元 | 1.4380元 |
| 2026-06-08 | 1.4138元 | 1.4358元 |
| 2026-06-05 | 1.4228元 | 1.4448元 |
| 2026-06-04 | 1.4240元 | 1.4460元 |
| 2026-06-03 | 1.4259元 | 1.4479元 |
| 2026-06-02 | 1.4250元 | 1.4470元 |
| 2026-06-01 | 1.4240元 | 1.4460元 |
| 2026-05-29 | 1.4227元 | 1.4447元 |
| 2026-05-28 | 1.4255元 | 1.4475元 |
| 2026-05-27 | 1.4250元 | 1.4470元 |