博时军工主题股票A(004698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-09-02 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-09-01 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-08-31 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-08-28 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-08-27 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-08-26 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-08-25 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-08-24 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-08-21 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-08-20 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-08-19 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-08-18 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-08-17 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-08-14 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-08-13 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-08-12 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-08-11 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-08-10 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-08-07 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-08-06 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-08-05 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-08-04 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-08-03 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-07-31 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-07-30 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-07-29 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-07-28 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-27 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-07-24 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-07-23 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-07-22 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-07-21 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-07-20 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-07-17 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-07-16 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-07-15 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-07-14 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-07-13 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-07-10 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-07-09 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-07-08 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-07-07 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-07-06 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-07-03 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-07-02 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-07-01 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-06-30 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-06-29 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-06-26 | 2.3030元 | 2.3030元 |