金元顺安元启灵活配置混合(004685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 7.1921元 | 7.1921元 |
| 2026-09-11 | 7.1498元 | 7.1498元 |
| 2026-09-10 | 7.2810元 | 7.2810元 |
| 2026-09-09 | 7.3334元 | 7.3334元 |
| 2026-09-08 | 7.3567元 | 7.3567元 |
| 2026-09-07 | 7.2449元 | 7.2449元 |
| 2026-09-04 | 7.1980元 | 7.1980元 |
| 2026-09-03 | 7.1479元 | 7.1479元 |
| 2026-09-02 | 7.2183元 | 7.2183元 |
| 2026-09-01 | 7.2524元 | 7.2524元 |
| 2026-08-31 | 7.1577元 | 7.1577元 |
| 2026-08-28 | 7.1375元 | 7.1375元 |
| 2026-08-27 | 7.0577元 | 7.0577元 |
| 2026-08-26 | 7.0712元 | 7.0712元 |
| 2026-08-25 | 7.0413元 | 7.0413元 |
| 2026-08-24 | 6.8915元 | 6.8915元 |
| 2026-08-21 | 6.9249元 | 6.9249元 |
| 2026-08-20 | 6.9572元 | 6.9572元 |
| 2026-08-19 | 6.8477元 | 6.8477元 |
| 2026-08-18 | 6.9473元 | 6.9473元 |
| 2026-08-17 | 6.9247元 | 6.9247元 |
| 2026-08-14 | 6.8396元 | 6.8396元 |
| 2026-08-13 | 6.8482元 | 6.8482元 |
| 2026-08-12 | 6.8771元 | 6.8771元 |
| 2026-08-11 | 6.8139元 | 6.8139元 |
| 2026-08-10 | 6.8334元 | 6.8334元 |
| 2026-08-07 | 6.6729元 | 6.6729元 |
| 2026-08-06 | 6.6947元 | 6.6947元 |
| 2026-08-05 | 6.6646元 | 6.6646元 |
| 2026-08-04 | 6.6824元 | 6.6824元 |
| 2026-08-03 | 6.6930元 | 6.6930元 |
| 2026-07-31 | 6.5541元 | 6.5541元 |
| 2026-07-30 | 6.4657元 | 6.4657元 |
| 2026-07-29 | 6.4598元 | 6.4598元 |
| 2026-07-28 | 6.3526元 | 6.3526元 |
| 2026-07-27 | 6.2951元 | 6.2951元 |
| 2026-07-24 | 6.1113元 | 6.1113元 |
| 2026-07-23 | 6.2550元 | 6.2550元 |
| 2026-07-22 | 6.0981元 | 6.0981元 |
| 2026-07-21 | 6.1485元 | 6.1485元 |
| 2026-07-20 | 6.2285元 | 6.2285元 |
| 2026-07-17 | 6.2985元 | 6.2985元 |
| 2026-07-16 | 6.4592元 | 6.4592元 |
| 2026-07-15 | 6.3972元 | 6.3972元 |
| 2026-07-14 | 6.2975元 | 6.2975元 |
| 2026-07-13 | 6.1553元 | 6.1553元 |
| 2026-07-10 | 6.2523元 | 6.2523元 |
| 2026-07-09 | 6.1278元 | 6.1278元 |
| 2026-07-08 | 6.1518元 | 6.1518元 |
| 2026-07-07 | 6.1567元 | 6.1567元 |