金元顺安元启灵活配置混合(004685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 7.0268元 | 7.0268元 |
| 2026-05-13 | 7.0865元 | 7.0865元 |
| 2026-05-12 | 7.0637元 | 7.0637元 |
| 2026-05-11 | 7.1466元 | 7.1466元 |
| 2026-05-08 | 7.1371元 | 7.1371元 |
| 2026-05-07 | 7.0842元 | 7.0842元 |
| 2026-05-06 | 7.0967元 | 7.0967元 |
| 2026-04-30 | 7.0764元 | 7.0764元 |
| 2026-04-29 | 7.0392元 | 7.0392元 |
| 2026-04-28 | 6.9631元 | 6.9631元 |
| 2026-04-27 | 6.9528元 | 6.9528元 |
| 2026-04-24 | 6.8743元 | 6.8743元 |
| 2026-04-23 | 6.8014元 | 6.8014元 |
| 2026-04-22 | 6.8361元 | 6.8361元 |
| 2026-04-21 | 6.8494元 | 6.8494元 |
| 2026-04-20 | 6.8519元 | 6.8519元 |
| 2026-04-16 | 6.9111元 | 6.9111元 |
| 2026-04-15 | 6.8326元 | 6.8326元 |
| 2026-04-14 | 6.8822元 | 6.8822元 |
| 2026-04-13 | 6.8668元 | 6.8668元 |
| 2026-04-10 | 6.8706元 | 6.8706元 |
| 2026-04-09 | 6.8206元 | 6.8206元 |
| 2026-04-08 | 6.9275元 | 6.9275元 |
| 2026-04-07 | 6.8093元 | 6.8093元 |
| 2026-04-03 | 6.6645元 | 6.6645元 |
| 2026-04-02 | 6.8499元 | 6.8499元 |
| 2026-04-01 | 6.9186元 | 6.9186元 |
| 2026-03-31 | 6.8965元 | 6.8965元 |
| 2026-03-30 | 6.9541元 | 6.9541元 |
| 2026-03-27 | 6.9007元 | 6.9007元 |
| 2026-03-26 | 6.8158元 | 6.8158元 |
| 2026-03-25 | 6.8678元 | 6.8678元 |
| 2026-03-24 | 6.7557元 | 6.7557元 |
| 2026-03-23 | 6.5505元 | 6.5505元 |
| 2026-03-20 | 6.8579元 | 6.8579元 |
| 2026-03-19 | 7.0044元 | 7.0044元 |
| 2026-03-18 | 7.1184元 | 7.1184元 |
| 2026-03-17 | 7.0775元 | 7.0775元 |
| 2026-03-16 | 7.1426元 | 7.1426元 |
| 2026-03-13 | 7.1242元 | 7.1242元 |
| 2026-03-12 | 7.1192元 | 7.1192元 |
| 2026-03-11 | 7.1495元 | 7.1495元 |
| 2026-03-10 | 7.1700元 | 7.1700元 |
| 2026-03-09 | 7.1116元 | 7.1116元 |
| 2026-03-06 | 7.1412元 | 7.1412元 |
| 2026-03-05 | 6.9988元 | 6.9988元 |
| 2026-03-04 | 6.9400元 | 6.9400元 |
| 2026-03-03 | 6.9763元 | 6.9763元 |
| 2026-03-02 | 7.0674元 | 7.0674元 |
| 2026-02-27 | 7.1910元 | 7.1910元 |