金元顺安元启灵活配置混合(004685) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.32亿 | 78.70% |
| (其中) 股票 | 11.32亿 | 78.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,044.40万 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 7,044.40万 | 4.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.90亿 | 13.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,336.75万 | 3.02% |
| 5 | 其他资产 | 253.74万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.07亿 | 49.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,689.86万 | 6.04% |
| 批发和零售业 | 7,875.76万 | 5.48% |
| 房地产业 | 7,851.59万 | 5.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,857.99万 | 1.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,685.01万 | 1.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,650.31万 | 1.84% |
| 住宿和餐饮业 | 2,649.52万 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,451.35万 | 1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,712.66万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682.84万 | 1.17% |
| 卫生和社会工作 | 1,306.24万 | 0.91% |
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