金元顺安元启灵活配置混合(004685) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.83亿 | 62.74% |
| (其中) 股票 | 9.83亿 | 62.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,070.68万 | 4.51% |
| (其中) 债券 | 7,070.68万 | 4.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.54亿 | 28.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,554.58万 | 3.55% |
| 5 | 其他资产 | 358.83万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.51亿 | 35.16% |
| 房地产业 | 7,025.51万 | 4.48% |
| 批发和零售业 | 5,037.12万 | 3.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,580.27万 | 2.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,396.33万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,214.43万 | 2.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,990.05万 | 1.91% |
| 住宿和餐饮业 | 2,967.34万 | 1.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,953.94万 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,646.64万 | 1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,449.93万 | 1.56% |
| 教育 | 1,374.83万 | 0.88% |
| 卫生和社会工作 | 1,299.65万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 1,284.38万 | 0.82% |
| 综合 | 593.60万 | 0.38% |
| 建筑业 | 398.10万 | 0.25% |
| 采矿业 | 13.12万 | 0.008% |
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