万家安弘纯债A(004681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0997元 | 1.3170元 |
| 2025-12-05 | 1.0993元 | 1.3166元 |
| 2025-11-28 | 1.0990元 | 1.3163元 |
| 2025-11-21 | 1.0989元 | 1.3162元 |
| 2025-11-14 | 1.0987元 | 1.3160元 |
| 2025-11-07 | 1.0985元 | 1.3158元 |
| 2025-10-31 | 1.0984元 | 1.3157元 |
| 2025-10-24 | 1.0977元 | 1.3150元 |
| 2025-10-17 | 1.0975元 | 1.3148元 |
| 2025-10-10 | 1.0973元 | 1.3146元 |
| 2025-09-30 | 1.0969元 | 1.3142元 |
| 2025-09-26 | 1.0967元 | 1.3140元 |
| 2025-09-19 | 1.0967元 | 1.3140元 |
| 2025-09-12 | 1.0965元 | 1.3138元 |
| 2025-09-05 | 1.0964元 | 1.3137元 |
| 2025-08-29 | 1.0962元 | 1.3135元 |
| 2025-08-22 | 1.0958元 | 1.3131元 |
| 2025-08-15 | 1.0958元 | 1.3131元 |
| 2025-08-08 | 1.0957元 | 1.3130元 |
| 2025-08-01 | 1.0954元 | 1.3127元 |
| 2025-07-25 | 1.0950元 | 1.3123元 |
| 2025-07-18 | 1.0953元 | 1.3126元 |
| 2025-07-11 | 1.0951元 | 1.3124元 |
| 2025-07-04 | 1.0952元 | 1.3125元 |
| 2025-06-30 | 1.0950元 | 1.3123元 |
| 2025-06-27 | 1.0949元 | 1.3122元 |
| 2025-06-20 | 1.0947元 | 1.3120元 |
| 2025-06-13 | 1.0941元 | 1.3114元 |
| 2025-06-06 | 1.0938元 | 1.3111元 |
| 2025-05-30 | 1.0932元 | 1.3105元 |
| 2025-05-23 | 1.0931元 | 1.3104元 |
| 2025-05-16 | 1.0929元 | 1.3102元 |
| 2025-05-09 | 1.0937元 | 1.3110元 |
| 2025-04-30 | 1.0932元 | 1.3105元 |
| 2025-04-25 | 1.0933元 | 1.3106元 |
| 2025-04-18 | 1.0931元 | 1.3104元 |
| 2025-04-11 | 1.0929元 | 1.3102元 |
| 2025-04-03 | 1.0920元 | 1.3093元 |
| 2025-03-28 | 1.0903元 | 1.3076元 |
| 2025-03-21 | 1.0902元 | 1.3075元 |
| 2025-03-14 | 1.0901元 | 1.3074元 |
| 2025-03-07 | 1.0900元 | 1.3073元 |
| 2025-02-28 | 1.0899元 | 1.3072元 |
| 2025-02-21 | 1.0897元 | 1.3070元 |
| 2025-02-14 | 1.0897元 | 1.3070元 |
| 2025-02-13 | 1.0897元 | 1.3070元 |
| 2025-02-12 | 1.0897元 | 1.3070元 |
| 2025-02-11 | 1.0898元 | 1.3071元 |
| 2025-02-10 | 1.0898元 | 1.3071元 |
| 2025-02-07 | 1.0899元 | 1.3072元 |